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財務(wù)費用利息收入記到貸方了，次月該怎么調(diào)整？
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你好，你是把利息收入計入財務(wù)費用貸方正數(shù)核算？
2019 11/01 17:21
84784965 
2019 11/01 17:22
是滴
鄒老師 
2019 11/01 17:22
你好，那沒有錯誤啊，不需要調(diào)整的
84784965
2019 11/01 17:24
因為是金蝶軟件，所以本年累計它不會加貸方的數(shù)字，造成科目余額表跟財報不一致
鄒老師
2019 11/01 17:25
你好，那你可以把之前錯誤的分錄刪除，這樣做分錄
借；銀行存款（正數(shù)），借；財務(wù)費用——利息收入（負(fù)數(shù)）
84784965
2019 11/01 17:27
老師，已經(jīng)跨月了 次月調(diào)整該怎么做分錄
鄒老師
2019 11/01 17:28
你好，這個根本沒有錯誤，所以根本不需要調(diào)整的，是軟件無法識別造成的。
如果你一定要調(diào)整，那就只能是反結(jié)賬到之前月份，把之前分錄刪除，然后做這個分錄
借；銀行存款（正數(shù)），借；財務(wù)費用——利息收入（負(fù)數(shù)）
84784965
2019 11/01 17:33
好的，謝啦
鄒老師
2019 11/01 17:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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