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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年八月發(fā)現(xiàn)我去年有筆不合規(guī)的費(fèi)用入賬了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
您好，金額大不大，如果不大，在今年調(diào)整，如果很大調(diào)整以前年度損益調(diào)整；
2019 10/16 15:40
84784975 
2019 10/16 15:45
具體分錄？為什么我調(diào)過之后我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系對(duì)不上
冉老師 
2019 10/16 15:46
你好，不會(huì)的，你之前的入賬分錄是什么
84784975
2019 10/16 15:49
我前面一個(gè)月的勾稽關(guān)系都能對(duì)上，就這個(gè)月有調(diào)整就對(duì)不上了，麻煩老師把你的分錄告訴我，我看下問題是出在哪？
冉老師
2019 10/16 15:52
您好，只有把你原本的分錄發(fā)出來，還有你調(diào)整的才知道，這個(gè)費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是什么，
如果是
借：管理費(fèi)用100
貸：應(yīng)付賬款100
現(xiàn)在調(diào)整就是
借：管理費(fèi)用-100
貸：應(yīng)付賬款-100
84784975
2019 10/16 15:52
不是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
冉老師
2019 10/16 15:56
您好，如果你的金額小不需要，不建議動(dòng)以前的，如果金額大
借：管理費(fèi)用100
貸：應(yīng)付賬款100
現(xiàn)在調(diào)整就是
借：以前年度損益調(diào)整-100
貸：應(yīng)付賬款-100
借：未分配利潤(rùn)-100
貸：以前年度損益調(diào)整-100
84784975
2019 10/16 16:03
老師，不知道是不是金蝶的軟件有問題，我之前就是跟你做的一樣的。我剛把結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)那步取消了，勾稽關(guān)系就對(duì)上了
84784975
2019 10/16 16:04
結(jié)轉(zhuǎn)那步不做會(huì)不會(huì)有什么影響？
冉老師
2019 10/17 07:34
你好，你可以先不做，年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
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