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老師你好，建筑勞務(wù)公司，工地上別的組向我們項目的管理人員借了沙石，金額是2111.04塊，然后這個管理人員用報銷單來抵扣這筆收入金額2066.8。沙石款2111.04我需要做個收入嗎？這種情況應(yīng)該如何處理？
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自用沙石的話，在沙石材料點收時，應(yīng)該是借：材料費，貸：應(yīng)付賬款（沙石），別人借走沙石的時候，理論上這筆材料費成本沒有發(fā)生，而產(chǎn)生了一筆其他應(yīng)收款項。所以應(yīng)該記賬，借：其他應(yīng)收款項，貸：材料費。收到報銷單，借：管理費，貸：其他應(yīng)收款項。但是實務(wù)中這筆金額較小，你可以把管理人員的報銷單登記臺賬，不入帳。
2019 08/28 15:58
84784971 
2019 08/28 16:03
做的內(nèi)帳，材料費走的另外一個公司，我負(fù)責(zé)的這個公司走內(nèi)帳負(fù)責(zé)報銷，應(yīng)該怎樣做呢？
84784971
2019 08/28 16:05
2111.04做個收入，2066.8做個支出是這樣嘛？這個管理人員還欠44.24，下次報銷時扣出來可以嘛？就算他還欠公司44.24？
董老師 
2019 08/28 16:05
那就按我說的理論做法來做。材料點收時，借：材料費（沙石），貸：應(yīng)付賬款（沙石廠商），借沙子時，借：其他應(yīng)收款項，貸：材料費（沙石），抵賬時，借：管理費，貸：其他應(yīng)收款項。
董老師
2019 08/28 16:06
是的，他還欠公司錢，差額要掛賬，直到他還回來為止。
84784971
2019 08/28 16:09
好的，謝謝老師
董老師
2019 08/28 16:12
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