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房屋租賃押金前期沒(méi)有入賬,現(xiàn)在房東退回了押金,賬務(wù)怎么處理

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/26 09:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那就補(bǔ)之前借其他應(yīng)收款 貸銀行，現(xiàn)在收到退回的借銀行 貸其他應(yīng)收款
2019 07/26 09:55
84784977
2019 07/26 10:05
那這樣銀行賬就和實(shí)際不符了。我們是這樣的，在15年公司租房付了押金，但這筆當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)應(yīng)該沒(méi)有入賬。現(xiàn)在租約到期，房東退回了押金給公司的行政，行政將錢(qián)退到了銀行賬上?，F(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
maize老師
2019 07/26 10:10
那之前是現(xiàn)金支付押金么，還是啥，現(xiàn)金支付那就做借其他應(yīng)收款 貸庫(kù)存現(xiàn)金，
84784977
2019 07/26 10:13
前期應(yīng)該是支付寶付的，但之前的支付寶賬戶(hù)是被注銷(xiāo)了，所以現(xiàn)在賬上查不到這筆
maize老師
2019 07/26 10:15
那你現(xiàn)在也只能做借銀行 貸其他應(yīng)付款-行政人員
84784977
2019 07/26 10:20
那前期付押金的分錄呢。因?yàn)榍捌诟堆航饹](méi)有入賬，現(xiàn)在入賬的話就會(huì)涉及到資金賬戶(hù)和實(shí)際不符合的問(wèn)題。
maize老師
2019 07/26 10:24
你都沒(méi)有單據(jù)咋做啊，支付寶注銷(xiāo)打印不了你也做不了啊，做賬需要憑證，你這個(gè)原始憑證都沒(méi)有
maize老師
2019 07/26 10:26
要不叫房東給你補(bǔ)一個(gè)收據(jù)
84784977
2019 07/26 10:38
補(bǔ)收據(jù)是可以，但就涉及到入賬的時(shí)候，資金賬戶(hù)的問(wèn)題。因?yàn)閷?shí)際我們公司以前付押金的賬號(hào)是注銷(xiāo)了的，所以現(xiàn)在賬上是沒(méi)有以前付押金的賬戶(hù)。你把付押金的錢(qián)做到現(xiàn)在的資金賬戶(hù)里，會(huì)造成現(xiàn)有資金賬戶(hù)和實(shí)際不匹配
maize老師
2019 07/26 10:49
你之前支付寶是公司賬戶(hù)么，那你之前沒(méi)有入賬，那之前就和實(shí)際不匹配
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