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現(xiàn)金科目有余額，但是資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是負(fù)數(shù)？請問是什么原因
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看下銀存和其他貨幣資金余額是貸方不
2019 07/07 21:36
84785021 
2019 07/07 21:38
銀行余額也是正確的，其他貨幣資金是0
郭老師 
2019 07/07 21:45
現(xiàn)金是借方余額嗎
是的話那不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額，是不是軟件取數(shù)問題
84785021
2019 07/07 21:46
單看人民幣或美元余額都是正確的，但是看綜合本位幣的話銀行那邊是負(fù)數(shù)，這是什么原因？謝謝！
郭老師
2019 07/07 21:48
匯兌損益造成的，可以按照美元報告期期末的匯率，調(diào)整記賬本位幣金額，差額計入財務(wù)費用-匯兌損益
84785021
2019 07/07 21:51
差額7622.83全部做匯兌損益嗎？
郭老師
2019 07/07 21:58
你好，是的，差額都做財務(wù)費用
84785021
2019 07/07 22:04
謝謝老師！完美解決了
郭老師
2019 07/07 22:05
不用客氣的，應(yīng)該的
84785021
2019 07/08 10:00
老師，調(diào)整后發(fā)現(xiàn)銀行美元余額和銀行余額不一致了，請問還需調(diào)整哪里？謝謝
郭老師
2019 07/08 10:31
調(diào)整匯兌損益的沒事的
這個月末調(diào)整一次
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