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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，所有科目的會(huì)計(jì)期間一定要一致的嗎？比如說，供應(yīng)商結(jié)款的單據(jù)按每月的26日到次月的25日止，確認(rèn)的應(yīng)付賬款是每月的26日-次月的25日，但是，其他科目的期間是按每月的1日到30日，這樣子出的資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)平衡嗎？
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你做賬按你們實(shí)際發(fā)生的做就可以，那個(gè)對(duì)賬對(duì)你不影響啊，你Excel表示就可以，你憑證是平的科目余額表是平不影響資產(chǎn)負(fù)債表
2019 06/27 11:04
84785016 
2019 06/27 11:49
26日-30日的單實(shí)際發(fā)生了，但是實(shí)際又不入應(yīng)付賬款的啊，但是原材料必須入賬的，還是不明白哦
maize老師 
2019 06/27 11:52
你按你實(shí)際先做賬，借原材料 貸應(yīng)付賬款就可以，有發(fā)票就做這個(gè)，沒有發(fā)票就做借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款，沒有對(duì)賬你們Excel表示就可以，對(duì)賬和沒有對(duì)賬Excel不要影響你做賬
84785016
2019 06/27 14:01
我這邊是按月編制資產(chǎn)負(fù)債表的，暫估款是不是要在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)呢？
maize老師
2019 06/27 14:06
也反應(yīng)，取數(shù)也取這個(gè)啊，這個(gè)只是沒有對(duì)應(yīng)供應(yīng)商不會(huì)影響你掛供應(yīng)商
84785016
2019 06/27 14:11
一直以來，我司當(dāng)月應(yīng)付賬款貸方金額是按供應(yīng)商對(duì)完賬了才入賬，沒有對(duì)賬的款做到下月去，現(xiàn)在出現(xiàn)時(shí)間差，怎么去調(diào)賬呢？
maize老師
2019 06/27 14:12
發(fā)票呢，那入庫(kù)單采購(gòu)你們都沒有做，只看對(duì)賬？
maize老師
2019 06/27 14:13
是還有材料實(shí)際到倉(cāng)庫(kù)，你們沒有入賬吧？
84785016
2019 06/27 14:21
內(nèi)帳，沒有發(fā)票的，不用考慮稅費(fèi)，入庫(kù)單開了，原材料做入賬了
maize老師
2019 06/27 14:22
內(nèi)帳 按你入庫(kù)單做賬就可以，
84785016
2019 06/27 14:37
但是當(dāng)月提供給老板的應(yīng)付賬款必須是供應(yīng)商對(duì)完賬的數(shù)據(jù)做啊，老板是按對(duì)完賬的應(yīng)付賬款來付款的，不能按入庫(kù)單的數(shù)據(jù)來做，對(duì)應(yīng)的原材料科目又是按入庫(kù)單來做，正常原材料的借方金額就是應(yīng)付賬款的貸方，現(xiàn)在做不到一致，這樣出的資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)有影響嗎？
maize老師
2019 06/27 15:02
但是你實(shí)際有材料到公司啊，那你不做你庫(kù)存反應(yīng)也不是真實(shí)的啊
84785016
2019 06/27 15:05
現(xiàn)在要怎么去調(diào)賬呢？
maize老師
2019 06/27 15:08
你老板咋說的老板看啥，往來你給對(duì)賬單給老板看吧，庫(kù)存你打印賬上面給老板看吧
maize老師
2019 06/27 15:08
之前沒有做入庫(kù)補(bǔ)進(jìn)去，我的看法是
84785016
2019 06/27 15:18
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款要跟提供給老板的往來賬款要一致，不會(huì)啊，我的想法是，提供單據(jù)的時(shí)間不一致，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款金額跟往來賬金額肯定不一致，是嗎？
maize老師
2019 06/27 15:40
內(nèi)帳看老板意思做，2套賬本來是違法的
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