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老師，這個(gè)C選項(xiàng)，β系數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)，必要收益率應(yīng)該是降低吧？
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你好，這個(gè)c選項(xiàng)β值是正數(shù)，貝塔值不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因?yàn)橄到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不可能會為零
2019 06/26 15:10
84784997 
2019 06/26 16:53
這個(gè)解釋我有點(diǎn)不懂耶，有的資產(chǎn)貝塔系數(shù)不是可以為負(fù)數(shù)嗎？我怎么區(qū)分選項(xiàng)中說的是否包含了有負(fù)數(shù)的情況呢？
小洪老師 
2019 06/26 16:56
你好，貝塔值是衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的，不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你們教材有點(diǎn)不嚴(yán)謹(jǐn)，c選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高，說明他的風(fēng)險(xiǎn)越高，回報(bào)越高，必然伴隨著更高的市場風(fēng)險(xiǎn)，貝塔值越大，這句話沒問題的
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