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21.已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為多少
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你好，4%+0.45（5%-4%）=4.45%這樣就做出來了
2019 05/20 10:22
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提問#已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為（?。鸢甘?%＋0.45×5%＝6.25%。請問老師，為什么這個要0.45*5%
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乙種投資組合的風(fēng)險收益率為7.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為4%。貝塔系數(shù)和必要收益率怎么算
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某公司擬進行股票投資計劃購買abc三種股票， 并分別設(shè)計了甲乙兩種制成組 已知三種股票的貝塔系數(shù)分別為1. 5 1. 0和0 .5 他們在甲市場組合下的投資比重分別為50% 30%和20% ，乙資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率為3. 4% 。同期市場上所有股票的平均收益率為12%， 無風(fēng)險收益率為8% 。
計算乙資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)和必要收益率 老師這題怎么做
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第4個小題，風(fēng)險收益率貝塔系數(shù)為什么乘以8%，而不是3%？市場平均風(fēng)險收益率不是市場組合的收益率嗎，也叫平均風(fēng)險的必要收益率？
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該股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
（ps：市場組合的風(fēng)險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。
5%是不是Rm-Rf等于5％，4%屬于Rf嗎？
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查看更多- 老師您好，想請問282題（3）問，既然A答案是錯的，丙尚未取得所有權(quán)，為什么D又是對的，損毀風(fēng)險轉(zhuǎn)移的前提不應(yīng)該是所有權(quán)轉(zhuǎn)移嗎？ 昨天
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