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直接，借：主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本 禽，貸：應(yīng)付賬款-001，這樣對吧

你好！分開2步會更好。如果你想簡單，就用第一種方法

酒店餐飲企業(yè)，這樣的報表，分錄如何做？

你好！這個要看具體是什么業(yè)務(wù)。而不是看報表做分錄啊。

什么意思？客房的報表，我的理解：借：庫存現(xiàn)金1054，銀行存款-XX銀行，財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，總共是2204，應(yīng)收賬款-XX單位348，銷售費(fèi)用-代金券20，預(yù)收賬款-儲值卡1919，應(yīng)收賬款-**昆侖卡504，應(yīng)收賬款-**樂居卡90，貸：主營業(yè)務(wù)收入-房租收入29173.3，主營業(yè)務(wù)收入-餐飲收入20，主營業(yè)務(wù)收入-小商品62，主營業(yè)務(wù)收入-會員卡收入792，其他應(yīng)付收款-快住通10，借貸方是不平的，差額：23108.3元，計到哪？疑問點(diǎn)：2整個報表借貸方發(fā)生額不一樣，差額記到哪？

其他應(yīng)收款-快住通

你好！這個老師也不敢確定。因?yàn)槟氵@個表是根據(jù)什么做的。做的對不對，老師也不敢確認(rèn)。

這個是客房前臺系統(tǒng)自動生成的，我就想知道差額實(shí)際到哪的？因?yàn)楦鶕?jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，貸方的那些事都需要記賬的，然后收到錢或者掛賬的是借方，其余的呢？

這個報表沒有問題

你好！你這個貸方是支出的部分是嗎

貸方，是今天的發(fā)生額啊

則么會是支出部分？你看看我發(fā)的那個圖片

我發(fā)的圖片，左邊的是今天的發(fā)生額，右邊是已經(jīng)結(jié)賬的

你好！因?yàn)槔蠋煵涣私饽愕哪莻€系統(tǒng)，所以不清楚該怎么回答你。不好意思。