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實(shí)務(wù)
問題已解決
來到一家公司，發(fā)現(xiàn)賬上有個(gè)固定資金差異科目借方余額六萬塊，一直這樣掛賬上，我該怎么處理掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你要搞清楚這個(gè)差異是怎么形成的
2019 03/19 12:36
84784968 
2019 03/19 12:38
賬上有六萬，但是實(shí)際是沒有錢的，聽說是以前的出納說是付貨款，但是不知道付給誰了
趙英老師 
2019 03/19 12:53
看能不能找到付款出去的憑證
趙英老師
2019 03/19 12:53
查下帳。。。。。。
趙英老師
2019 03/19 12:54
才能調(diào)，沒有憑證你也調(diào)不了。
84784968
2019 03/19 12:58
聽說是兩年前了，找不到付款憑證，要找到早就找到了，我們是內(nèi)賬，不是外賬，那不可能一直這樣掛著吧！
趙英老師
2019 03/19 13:03
沒有憑證核實(shí)，只能掛著
趙英老師
2019 03/19 13:04
要調(diào)帳一定要有依據(jù)
84784968
2019 03/19 13:29
但是永遠(yuǎn)沒有憑證，就就永遠(yuǎn)這樣掛著嗎？
84784968
2019 03/19 18:12
？？
趙英老師
2019 03/19 18:22
如果你想把它調(diào)過來想怎么調(diào)呢
84784968
2019 03/19 19:33
知道就不用問你啦！總不能永遠(yuǎn)掛著吧
趙英老師
2019 03/19 23:21
付貨款出去，一般都是走銀行帳，查以前的銀行對(duì)賬單，如果對(duì)賬單不齊全，但銀行柜臺(tái)要求補(bǔ)打流水，然后按照付款時(shí)間大致范圍去查。
84784968
2019 03/19 23:22
是現(xiàn)金
趙英老師
2019 03/19 23:28
那應(yīng)該有付款審批單和收款方開具的收據(jù)。出納付款一定是要憑審批后的付款申請(qǐng)單才能付款的，而且對(duì)方收到錢，也必須開收款收據(jù)過來
84784968
2019 03/19 23:35
都沒有，以前都沒有那么嚴(yán)格
趙英老師
2019 03/19 23:57
出納雖然離職了，但是老板還在，這筆付出去的款老板不可能不知道，公司要走帳什么都是老板同意才行的，問問老板，確實(shí)支付了這筆款項(xiàng)，補(bǔ)一份付款憑證，就可以沖銷掉掛帳。
84784968
2019 03/20 09:53
要是查得到不用等到現(xiàn)在了
趙英老師
2019 03/20 12:42
實(shí)在什么途徑都找不到，放轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外支出。
84784968
2019 03/20 15:11
這樣影響本年利潤(rùn)啊，老板肯定不同意
趙英老師
2019 03/20 18:15
本來這筆支出業(yè)務(wù)就是不符合規(guī)范了，從財(cái)務(wù)角度，管理角度都是大的漏洞，既然不能彌補(bǔ)單證，從財(cái)務(wù)核算的角度就是這樣處理。不處理的話就掛帳。
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