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您好，請參考以下交接單處理，謝謝。 財(cái)務(wù)工作交接單 移交原出納員XX，因工作調(diào)動，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接： 一、交接日期： XX年X月X日 二、具體業(yè)務(wù)的移交： 1.庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符; 2.庫存國庫券：xx元，經(jīng)核對無誤; 3.銀行存款余額***萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。 三、移交的會計(jì)憑證、帳簿、文件： 1.本年度現(xiàn)金日記帳一本; 2.本年度銀行存款日記帳二本; 3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號); 4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號); 5.托收承付登記簿一本; 6.付款委托書一本; 7.信匯登記簿一本; 8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對相符; 9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份; 四、印鑒： 1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚; 2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚; 3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚; 五、交接前后工作責(zé)任的劃分：xx年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 移交人：XX(簽名蓋章) 接管人：XX(簽名蓋章) 監(jiān)交人：XX(簽名蓋章) XX公司財(cái)務(wù)處(公章) XX年X月X日