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金蝶里，新年度 資產(chǎn)負債表左右年初余額不一致，會是什么原因呢？
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你好，是不是上年期末科目余額異常，比如預付賬款期末余額在貸方，預收賬款期末余額在借方
2019 03/11 11:54
84784996 
2019 03/11 11:56
是的
鄒老師 
2019 03/11 11:58
你好，那你需要反結(jié)賬到去年做修改，把預付賬款期末貸方余額調(diào)整到應付賬款
把預收賬款貸方余額調(diào)整到應收賬款
84784996
2019 03/11 13:10
這個數(shù)字都是根據(jù)業(yè)務模塊自動生成的數(shù)據(jù)，該如何改？
鄒老師
2019 03/11 13:14
你好，你需要在上年結(jié)賬之前，把 預付賬款期末貸方余額調(diào)整到應付賬款，把預收賬款貸方余額調(diào)整到應收賬款
84784996
2019 03/11 13:15
是直接做個憑證嗎
鄒老師
2019 03/11 13:16
你好，是的
把 預付賬款期末貸方余額調(diào)整到應付賬款
借；預付賬款
貸；應付賬款
把預收賬款借方余額調(diào)整到應收賬款
借；應收賬款
貸；預收賬款
84784996
2019 03/11 13:18
這樣會不會影響實際的往來單位的應收應付款項
84784996
2019 03/11 13:19
我的剛好是應收賬款在貸方，應付賬款在借方。
84784996
2019 03/11 13:19
預付在借方，沒有預收款
鄒老師
2019 03/11 13:20
你好，不影響的
應收在貸方，你可以調(diào)整到預收
應付在借方，你可以調(diào)整到預付
84784996
2019 03/11 13:22
這種情況一般是在年末會這樣嗎？
鄒老師
2019 03/11 13:23
你好，是的，到年末結(jié)賬到次年就會導致次年期初數(shù)不平
84784996
2019 03/11 13:25
反結(jié)賬有這個提示怎么回事
84784996
2019 03/11 13:26
在1月份做一個憑證就行了，還是說12月份
84784996
2019 03/11 13:28
12月資產(chǎn)負債表還是好的呢
鄒老師
2019 03/11 13:34
你好，個人建議是啟用之前備份賬套，修改期末余額，然后重新做年度結(jié)賬
84784996
2019 03/11 13:36
我們這個系統(tǒng)是不用年度結(jié)賬的，直接做賬的
鄒老師
2019 03/11 13:36
你好，那你可以啟用之前備份賬套，修改期末余額，然后做19年的賬務處理就是了
84784996
2019 03/11 13:37
但是18年底的數(shù)據(jù)是正確的呢
鄒老師
2019 03/11 13:38
你好，18年數(shù)據(jù)是沒有錯，只是這個軟件無法識別個別科目余額，所以需要做這個調(diào)整
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