免費問答

5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元，借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款-總部，然后這50000元預支員工25000元 借：其他應收款 貸：庫存現(xiàn)金，然后員工以費用報銷的形式報銷了 借：管理費用 貸：其他應收款，總經(jīng)理部分也直接抵費用了 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金，問題來了，其他應付款-總部這50000元實際是已經(jīng)按費用抵消了，可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)