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請問老師，我從軟件導(dǎo)出來的余額表有本期發(fā)生額借貸方，累計發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，那我填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別根據(jù)什么填寫呀
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您好，填寫資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)期末余額填寫，利潤表根據(jù)本期發(fā)生額填寫本月數(shù)據(jù)，根據(jù)累計發(fā)生額填寫本年累計數(shù)據(jù)。
2018 10/24 21:59
84785038 
2018 10/24 22:02
老師，為什么余額明細(xì)表和余額表的本期發(fā)生額數(shù)據(jù)是一樣的，但是最后的期末余額合計是不一樣的?
王雁鳴老師 
2018 10/24 22:04
您好，沒有完全明白您的意思，麻煩您截圖看看，謝謝。
84785038
2018 10/24 22:37
請問老師，那這樣的話，本年利潤總額，就等于資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤期末–期初嗎?
王雁鳴老師
2018 10/24 22:39
您好，一般情況下，是這樣的。如果有分紅等情況的，就不相等了。
84785038
2018 10/25 07:02
老師，我看以前的同事填寫資產(chǎn)負(fù)債表是這樣填的，期初+本期借–本期貸，算出來的余額和導(dǎo)出數(shù)據(jù)余額對不上。。。
84785038
2018 10/25 07:03
說錯了。。，我看以前的同事填寫資產(chǎn)負(fù)債表是這樣填的，期初+本期累計借–本期累計貸，算出來的余額和導(dǎo)出數(shù)據(jù)余額對不上。
王雁鳴老師
2018 10/25 08:36
您好，資產(chǎn)類是那么算的，負(fù)債和權(quán)益是，期初+本期貸-本期借，得出余額的。
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