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出納主要負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金等相關(guān)工作，具體如下： - 貨幣資金收付：辦理現(xiàn)金收付，如員工報(bào)銷、備用金支取等；處理銀行存款收付，包括支票兌現(xiàn)、匯款等，嚴(yán)格按規(guī)定審核原始憑證及審批流程。 - 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用登記及核銷，確保票據(jù)安全與合規(guī)使用。 - 日記賬登記：每日序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并定期與總賬核對(duì)，保證賬賬相符。 - 資金盤(pán)點(diǎn)：每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；定期核對(duì)銀行賬戶，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。 - 其他工作：協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作，如提供數(shù)據(jù)資料；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的與資金管理相關(guān)的臨時(shí)性任務(wù)。