免費(fèi)問(wèn)答

一、原因分析 設(shè)置問(wèn)題： 憑證模板未設(shè)置或設(shè)置錯(cuò)誤：金蝶軟件中可能沒(méi)有正確設(shè)置將本年利潤(rùn)相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證模板，導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)生成。例如，未指定結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目范圍、憑證類(lèi)型等。 結(jié)賬參數(shù)設(shè)置不當(dāng)：在系統(tǒng)的結(jié)賬設(shè)置中，可能沒(méi)有勾選自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的選項(xiàng)，或者相關(guān)的參數(shù)設(shè)置不符合業(yè)務(wù)需求，如結(jié)轉(zhuǎn)期間、結(jié)轉(zhuǎn)方式等。 數(shù)據(jù)問(wèn)題： 本期業(yè)務(wù)未完成：如果當(dāng)期還有未審核、未過(guò)賬的憑證，或者存在賬務(wù)數(shù)據(jù)異常（如科目余額方向錯(cuò)誤、科目核算項(xiàng)目設(shè)置不完整等），可能會(huì)影響自動(dòng)結(jié)賬功能，導(dǎo)致本年利潤(rùn)憑證無(wú)法生成。 損益類(lèi)科目余額為零：如果當(dāng)期所有損益類(lèi)科目余額已經(jīng)為零（可能是之前手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益或者其他原因），那么系統(tǒng)在自動(dòng)結(jié)賬時(shí)就不會(huì)再生成本年利潤(rùn)憑證。 二、解決方法 檢查設(shè)置： 憑證模板設(shè)置：進(jìn)入金蝶軟件的憑證模板設(shè)置界面，查找損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證模板，檢查模板中是否正確設(shè)置了本年利潤(rùn)科目、損益類(lèi)科目范圍等信息。確保模板的設(shè)置與公司的會(huì)計(jì)核算要求一致。 結(jié)賬參數(shù)設(shè)置：在系統(tǒng)的結(jié)賬設(shè)置選項(xiàng)中，查找與自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益相關(guān)的參數(shù)，確認(rèn)是否勾選了自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的選項(xiàng)，并檢查結(jié)轉(zhuǎn)期間、結(jié)轉(zhuǎn)方式等參數(shù)是否正確。 檢查數(shù)據(jù)： 憑證處理：檢查當(dāng)期所有憑證，確保所有憑證都已審核、過(guò)賬。如果有未處理的憑證，及時(shí)進(jìn)行審核和過(guò)賬操作。 科目余額檢查：查看科目余額表，檢查損益類(lèi)科目是否有余額。如果損益類(lèi)科目余額為零，需要確認(rèn)是否已經(jīng)手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益，如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)且無(wú)誤，則無(wú)需系統(tǒng)再次生成本年利潤(rùn)憑證；如果不是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的余額為零，需要檢查賬務(wù)數(shù)據(jù)是否存在異常，如是否有憑證錄入錯(cuò)誤等，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。