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出納工作的核心職責(zé)是負(fù)責(zé)公司或組織的現(xiàn)金管理和資金流動(dòng)。具體包括以下幾個(gè)方面：
1. 現(xiàn)金收付管理：負(fù)責(zé)接收和支付現(xiàn)金，確保現(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。包括收取客戶的現(xiàn)金、支票、信用卡等支付方式，并及時(shí)入賬；支付供應(yīng)商、員工的工資、費(fèi)用等，并記錄相關(guān)憑證。
2. 銀行存款和提現(xiàn)：負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行資金的存取，包括辦理存款、支票兌現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等操作。確保銀行賬戶的準(zhǔn)確和及時(shí)。
3. 現(xiàn)金流量管理：監(jiān)控和分析公司的現(xiàn)金流量，確?，F(xiàn)金的充足和合理運(yùn)用。包括編制現(xiàn)金流量表、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量、管理現(xiàn)金流動(dòng)性等。
4. 賬務(wù)記錄和報(bào)告：準(zhǔn)確記錄和報(bào)告現(xiàn)金收支情況，包括編制現(xiàn)金日記賬、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金報(bào)表等。確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
5. 內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理：建立和執(zhí)行適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制措施，防止現(xiàn)金的濫用和盜竊。同時(shí)，識(shí)別和管理現(xiàn)金管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全和合規(guī)性。

總之，出納工作的核心職責(zé)是管理和監(jiān)控現(xiàn)金流動(dòng)，確保現(xiàn)金的安全、準(zhǔn)確和合規(guī)。這是公司財(cái)務(wù)管理中至關(guān)重要的一環(huán)。