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出納在公司日常運(yùn)營中扮演著非常重要的角色。他們主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理和銀行賬戶的管理。具體來說，出納的職責(zé)包括：
1. 管理現(xiàn)金流：出納需要確保公司的現(xiàn)金流暢通，以便支付供應(yīng)商、員工和其他費(fèi)用。
2. 管理銀行賬戶：出納需要監(jiān)督公司的銀行賬戶，包括存款、提款、轉(zhuǎn)賬和核對賬單。
3. 管理票據(jù)：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的票據(jù)，如支票、匯票、借記單和信用卡賬單等。
4. 管理財(cái)務(wù)記錄：出納需要記錄和更新公司的財(cái)務(wù)記錄，包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、現(xiàn)金收據(jù)和付款憑證等。
5. 協(xié)調(diào)其他部門：出納需要與其他部門協(xié)調(diào)，以確保公司的現(xiàn)金和銀行賬戶管理得當(dāng)，以及財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。

因此，出納在公司日常運(yùn)營中扮演著至關(guān)重要的角色，他們的工作對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營績效有著直接的影響。