免費(fèi)問(wèn)答

出納是負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金管理的職位，其具體工作包括：
1. 接收和支付現(xiàn)金：出納需要接收企業(yè)的現(xiàn)金收入，例如銷(xiāo)售現(xiàn)金、銀行存款現(xiàn)金等，同時(shí)也需要支付企業(yè)的現(xiàn)金支出，例如采購(gòu)現(xiàn)金、員工薪酬現(xiàn)金等。
2. 管理現(xiàn)金流：出納需要確保企業(yè)現(xiàn)金流的穩(wěn)定和安全，包括控制現(xiàn)金的流動(dòng)和使用，及時(shí)處理現(xiàn)金缺口，保證現(xiàn)金賬戶的余額充足。
3. 記賬和報(bào)告：出納需要記錄企業(yè)的現(xiàn)金收支情況，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提交現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金日記賬等財(cái)務(wù)報(bào)告。
4. 管理銀行賬戶：出納需要管理企業(yè)的銀行賬戶，包括開(kāi)立、關(guān)閉、維護(hù)和更新企業(yè)的銀行賬戶信息。
5. 協(xié)調(diào)溝通：出納需要與企業(yè)內(nèi)外部的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，例如與銀行、客戶、供應(yīng)商等進(jìn)行聯(lián)系和協(xié)商。

總之，出納是企業(yè)現(xiàn)金管理的核心人員，需要具備高度的責(zé)任感和專業(yè)素養(yǎng)，確保企業(yè)的現(xiàn)金流暢和安全。