免費(fèi)問答

公司出納的主要工作職責(zé)包括以下方面：
1. 現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管、核算和管理，確?，F(xiàn)金的安全性和流動性。
2. 銀行業(yè)務(wù)處理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開戶、結(jié)算、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等操作，保證公司資金的正常流轉(zhuǎn)。
3. 財(cái)務(wù)報(bào)表處理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀行對賬單等財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和處理。
4. 費(fèi)用報(bào)銷管理：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、審核和結(jié)算，確保費(fèi)用的合理性和準(zhǔn)確性。
5. 稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)、繳納和報(bào)告，保證公司的稅務(wù)合規(guī)性。
6. 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)：與公司其他部門協(xié)調(diào)配合，確保公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
7. 客戶服務(wù)：負(fù)責(zé)公司客戶的現(xiàn)金收付、賬戶查詢等服務(wù)，維護(hù)公司與客戶的良好關(guān)系。
8. 現(xiàn)金預(yù)算管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行，確保公司現(xiàn)金流量的平衡和穩(wěn)定。