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出納是企業(yè)資金管理的重要組成部分，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票等資金的收付和管理。

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 21:27
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秦老師
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出納是企業(yè)資金管理的重要組成部分，其職責(zé)主要包括：
1. 現(xiàn)金管理：出納需要負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收付、保管和使用，確保現(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。
2. 銀行存取款管理：出納需要負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、存取款、轉(zhuǎn)賬等操作，確保銀行賬戶(hù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
3. 支票、匯票管理：出納需要負(fù)責(zé)企業(yè)支票、匯票等票據(jù)的管理和兌現(xiàn)，確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。
4. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制：出納需要按時(shí)編制企業(yè)的現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等財(cái)務(wù)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。

總之，出納是企業(yè)資金管理的重要一環(huán)，其工作涉及到企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存取款、票據(jù)管理等方面，需要保證資金的安全、準(zhǔn)確和及時(shí)性。
2023-06-20 21:36:25
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