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出納員的主要工作職責(zé)是什么?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:06/19 08:44
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周老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn),稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋?zhuān)寣W(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí)。
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出納員的主要工作職責(zé)如下:
1. 管理現(xiàn)金流:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支、存儲(chǔ)和管理,確?,F(xiàn)金流的安全和準(zhǔn)確性。
2. 支付管理:負(fù)責(zé)公司的支付管理,包括支付供應(yīng)商、員工工資、稅款等。
3. 賬務(wù)管理:負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)管理,包括現(xiàn)金收支記錄、銀行對(duì)賬、現(xiàn)金日記賬等。
4. 報(bào)表編制:負(fù)責(zé)編制和提交現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金日記賬等報(bào)表。
5. 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn):定期對(duì)公司現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),確保現(xiàn)金的準(zhǔn)確性和安全性。
6. 協(xié)調(diào)溝通:與銀行、供應(yīng)商、客戶(hù)等溝通協(xié)調(diào),確保支付和收款的順暢。
7. 稅務(wù)管理:負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)管理,包括繳納稅款、報(bào)稅等。

總之,出納員是公司現(xiàn)金管理的核心人員,需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和高度的責(zé)任感。
2023-06-19 08:46:35
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