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出納的崗位職責(zé)是什么?
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速問速答李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過注會六科,網(wǎng)校獎學(xué)金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗,擅長將會計等理論和實操的結(jié)合,主攻注會會計答疑。
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出納的崗位職責(zé)主要包括以下幾個方面:
1. 現(xiàn)金管理:負責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管和管理,確保現(xiàn)金的安全性和準確性。
2. 銀行業(yè)務(wù):負責(zé)公司銀行賬戶的開立、維護、查詢、對賬等業(yè)務(wù),確保銀行賬戶的安全性和準確性。
3. 費用報銷:負責(zé)公司各項費用的報銷和結(jié)算,確保費用的合規(guī)性和準確性。
4. 票據(jù)管理:負責(zé)公司各種票據(jù)的管理,包括支票、匯票、存款單等,確保票據(jù)的真實性和準確性。
5. 財務(wù)報表:負責(zé)編制公司現(xiàn)金流量表、銀行存款余額表等財務(wù)報表,確保報表的準確性和及時性。
總之,出納是公司現(xiàn)金管理和銀行業(yè)務(wù)的核心人員,需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、細致的工作精神和高度的責(zé)任心。
1. 現(xiàn)金管理:負責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管和管理,確保現(xiàn)金的安全性和準確性。
2. 銀行業(yè)務(wù):負責(zé)公司銀行賬戶的開立、維護、查詢、對賬等業(yè)務(wù),確保銀行賬戶的安全性和準確性。
3. 費用報銷:負責(zé)公司各項費用的報銷和結(jié)算,確保費用的合規(guī)性和準確性。
4. 票據(jù)管理:負責(zé)公司各種票據(jù)的管理,包括支票、匯票、存款單等,確保票據(jù)的真實性和準確性。
5. 財務(wù)報表:負責(zé)編制公司現(xiàn)金流量表、銀行存款余額表等財務(wù)報表,確保報表的準確性和及時性。
總之,出納是公司現(xiàn)金管理和銀行業(yè)務(wù)的核心人員,需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、細致的工作精神和高度的責(zé)任心。
2023-06-11 16:28:50
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