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出納一般做什么工作

網校學員| 提問時間:06/09 12:36
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
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出納是企業(yè)財務部門中非常重要的一員,主要負責現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理工作。具體來說,出納一般會做以下工作:
1. 現(xiàn)金管理:出納需要負責現(xiàn)金的收付、保管和管理,包括現(xiàn)金的清點、存儲、發(fā)放和報賬等工作。
2. 銀行賬戶管理:出納需要負責企業(yè)銀行賬戶的開戶、銷戶、存取款等操作,以及銀行對賬、調賬、核對賬單等工作。
3. 費用報銷:出納需要審核員工的費用報銷單據(jù),核對單據(jù)的真實性和合法性,確保企業(yè)的費用支出符合規(guī)定。
4. 賬務處理:出納需要及時記錄企業(yè)的收支情況,編制現(xiàn)金日記賬、銀行存折和現(xiàn)金流量表等財務報表。
5. 稅務申報:出納需要按照稅法規(guī)定,及時申報企業(yè)的各項稅費,確保企業(yè)的稅務合規(guī)。

總之,出納是企業(yè)財務管理中不可或缺的一環(huán),需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、細致的工作習慣和精湛的財務技能。
2023-06-09 12:38:32
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