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出納職責(zé)及工作內(nèi)容是什么
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李老師
金牌答疑老師
職稱：一年過注會六科，網(wǎng)校獎學(xué)金獲得者，擁有大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗，擅長將會計等理論和實操的結(jié)合，主攻注會會計答疑。
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出納是企業(yè)財務(wù)部門中非常重要的一個職位，主要負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的管理和日常資金收支的處理。其主要職責(zé)和工作內(nèi)容如下：
1. 管理現(xiàn)金及銀行存款，確保資金安全。出納需要時刻掌握企業(yè)的資金狀況，定期核對現(xiàn)金和銀行存款的余額，確保資金的安全和準確性。
2. 處理日常資金收支，包括收款、付款、報銷等。出納需要及時準確地記錄和處理企業(yè)的資金收支情況，確保賬目的準確性和及時性。
3. 管理票據(jù)、憑證等財務(wù)文件。出納需要負責(zé)管理企業(yè)的票據(jù)、憑證等財務(wù)文件，確保文檔的完整性和準確性。
4. 協(xié)助編制財務(wù)報表。出納需要協(xié)助財務(wù)人員編制財務(wù)報表，提供相關(guān)的資金數(shù)據(jù)和信息。
5. 協(xié)助財務(wù)審計。出納需要協(xié)助財務(wù)審計工作，提供相關(guān)的資金數(shù)據(jù)和信息，確保審計工作的順利進行。
總之，出納是企業(yè)財務(wù)部門中非常重要的一個職位，需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和精湛的財務(wù)技能，確保企業(yè)的資金安全和準確性。
1. 管理現(xiàn)金及銀行存款，確保資金安全。出納需要時刻掌握企業(yè)的資金狀況，定期核對現(xiàn)金和銀行存款的余額，確保資金的安全和準確性。
2. 處理日常資金收支，包括收款、付款、報銷等。出納需要及時準確地記錄和處理企業(yè)的資金收支情況，確保賬目的準確性和及時性。
3. 管理票據(jù)、憑證等財務(wù)文件。出納需要負責(zé)管理企業(yè)的票據(jù)、憑證等財務(wù)文件，確保文檔的完整性和準確性。
4. 協(xié)助編制財務(wù)報表。出納需要協(xié)助財務(wù)人員編制財務(wù)報表，提供相關(guān)的資金數(shù)據(jù)和信息。
5. 協(xié)助財務(wù)審計。出納需要協(xié)助財務(wù)審計工作，提供相關(guān)的資金數(shù)據(jù)和信息，確保審計工作的順利進行。
總之，出納是企業(yè)財務(wù)部門中非常重要的一個職位，需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和精湛的財務(wù)技能，確保企業(yè)的資金安全和準確性。
2023-06-06 15:40:02
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