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出納是公司財(cái)務(wù)部門的一員，主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理和支付結(jié)算工作。其主要職責(zé)如下：
1. 管理公司現(xiàn)金流：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流，包括現(xiàn)金和銀行賬戶的日常管理、現(xiàn)金的收支、銀行存款的管理和日常對(duì)賬等。
2. 支付結(jié)算工作：出納需要負(fù)責(zé)公司的支付結(jié)算工作，包括給供應(yīng)商支付貨款、給員工發(fā)放工資、繳納稅費(fèi)、支付水電費(fèi)等。
3. 管理票據(jù)和憑證：出納需要管理公司的票據(jù)和憑證，包括發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金收支憑證等。
4. 維護(hù)銀行關(guān)系：出納需要維護(hù)公司與銀行的良好關(guān)系，包括與銀行溝通、處理銀行賬戶問(wèn)題、協(xié)助公司進(jìn)行銀行貸款等。
5. 編制財(cái)務(wù)報(bào)表：出納需要協(xié)助會(huì)計(jì)師編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金收支明細(xì)表等。

總之，出納是公司財(cái)務(wù)部門中非常重要的一員，需要具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和管理能力，以保證公司的資金安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。