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出納是公司財(cái)務(wù)部門中的一個(gè)重要職位，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理和支付事務(wù)。出納的主要工作包括：
1. 現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支、存儲(chǔ)和管理，確?，F(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。
2. 支付管理：負(fù)責(zé)公司的付款事務(wù)，包括制定付款計(jì)劃、審核付款申請(qǐng)、確認(rèn)收款方信息、制作付款憑證等。
3. 銀行管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理和維護(hù)，包括開立、注銷、查詢、對(duì)賬等。
4. 報(bào)表編制：負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金日記賬等報(bào)表，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
5. 稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)處理與稅務(wù)有關(guān)的事務(wù)，包括繳納稅款、申報(bào)稅務(wù)等。
6. 其他職責(zé)：根據(jù)公司需要，出納還可能承擔(dān)一些其他職責(zé)，如管理公司的票據(jù)、辦理公司的保險(xiǎn)、處理公司的信函等。

總之，出納是公司財(cái)務(wù)部門中的重要職位，需要具備良好的財(cái)務(wù)管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力。