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出納如何處理銀行對賬單和現(xiàn)金日記賬？
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李老師
金牌答疑老師
職稱：一年過注會六科，網(wǎng)校獎學(xué)金獲得者，擁有大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗，擅長將會計等理論和實操的結(jié)合，主攻注會會計答疑。
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出納在處理銀行對賬單和現(xiàn)金日記賬時，需要按照以下步驟進行：
1. 對比銀行對賬單和現(xiàn)金日記賬的余額，確保兩者一致。
2. 核對銀行對賬單中的各項收支明細，與現(xiàn)金日記賬中的收支明細進行對照，確保賬目準確無誤。
3. 對于銀行對賬單中未在現(xiàn)金日記賬中記錄的收支項目，要及時記錄在現(xiàn)金日記賬中。
4. 對于現(xiàn)金日記賬中未在銀行對賬單中出現(xiàn)的收支項目，要及時核實并記錄在銀行對賬單中。
5. 對于銀行對賬單中的差錯或不符項，要及時進行調(diào)整和處理，確保賬目準確無誤。
總之，出納在處理銀行對賬單和現(xiàn)金日記賬時，需要認真仔細地核對每一項賬目，確保賬目準確無誤，以保證公司財務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。
1. 對比銀行對賬單和現(xiàn)金日記賬的余額，確保兩者一致。
2. 核對銀行對賬單中的各項收支明細，與現(xiàn)金日記賬中的收支明細進行對照，確保賬目準確無誤。
3. 對于銀行對賬單中未在現(xiàn)金日記賬中記錄的收支項目，要及時記錄在現(xiàn)金日記賬中。
4. 對于現(xiàn)金日記賬中未在銀行對賬單中出現(xiàn)的收支項目，要及時核實并記錄在銀行對賬單中。
5. 對于銀行對賬單中的差錯或不符項，要及時進行調(diào)整和處理，確保賬目準確無誤。
總之，出納在處理銀行對賬單和現(xiàn)金日記賬時，需要認真仔細地核對每一項賬目，確保賬目準確無誤，以保證公司財務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。
2023-05-29 09:33:01
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