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出納崗位的主要職責(zé)是什么?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間:05/27 13:39
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務(wù)專家
已解答10191個問題
出納崗位的主要職責(zé)包括以下幾個方面:
1. 現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、保管、清點和核對,確?,F(xiàn)金的安全性和準(zhǔn)確性。
2. 銀行賬戶管理:負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、銷戶、資金劃撥、賬戶余額的核對等工作。
3. 支付管理:負(fù)責(zé)公司的各項支付工作,包括員工薪資、供應(yīng)商款項、稅費等的支付。
4. 收款管理:負(fù)責(zé)公司的各項收款工作,包括客戶付款、收到的支票、匯款等的核對和入賬。
5. 賬務(wù)處理:負(fù)責(zé)將公司的各項收支情況及時、準(zhǔn)確地記錄在賬簿中,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
6. 報表編制:負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量表、資金狀況表等財務(wù)報表,為公司的財務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。
2023-05-27 13:42:11
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