免費問答

出納的主要工作職責(zé)包括：
1. 管理現(xiàn)金流：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流，確保公司有足夠的現(xiàn)金來支付各項費用。
2. 現(xiàn)金收付：出納需要負(fù)責(zé)收取和支付公司的現(xiàn)金，包括現(xiàn)金、支票、電匯等。
3. 記賬和報告：出納需要將所有的現(xiàn)金交易記錄在賬簿中，并準(zhǔn)備報告，向財務(wù)主管報告現(xiàn)金流情況。
4. 現(xiàn)金管理：出納需要確?，F(xiàn)金的安全和保密，包括存放現(xiàn)金、管理現(xiàn)金的保險箱和密碼等。
5. 銀行工作：出納需要與銀行保持聯(lián)系，處理公司的銀行業(yè)務(wù)，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等。
6. 協(xié)調(diào)與溝通：出納需要與公司內(nèi)部的其他部門和外部的客戶建立良好的溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系，確保公司的現(xiàn)金流暢通無阻。

總之，出納是公司現(xiàn)金管理和流動性管理的關(guān)鍵角色之一，需要具備高度的責(zé)任心、謹(jǐn)慎性和精確性。