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[期貨日?qǐng)?bào)]前5個(gè)月期貨公司凈利潤(rùn)達(dá)21.43億元
7月10日晚間,中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布“2020年5月期貨公司總體及分轄區(qū)經(jīng)營(yíng)情況”。數(shù)據(jù)顯示,截至今年5月末,全國(guó)共有149家期貨公司,分布在30個(gè)轄區(qū)。今年5月交易額27.64萬億元,交易量4.35億手,營(yíng)業(yè)收入21.46億元,凈利潤(rùn)4.16億元。1—5月,全國(guó)149家期貨公司凈利潤(rùn)達(dá)21.43億元,同比增長(zhǎng)逾20%;同期手續(xù)費(fèi)收入59.76億元,同比增長(zhǎng)31.8%。
據(jù)了解,這是中期協(xié)首次向社會(huì)發(fā)布“期貨公司月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)告”。對(duì)此,市場(chǎng)人士表示,這是監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)繼續(xù)推進(jìn)期貨市場(chǎng)信息公開、強(qiáng)化期貨市場(chǎng)透明度建設(shè)的一項(xiàng)具體舉措,公開系統(tǒng)化、數(shù)字化、透明化的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)信息,有利于行業(yè)內(nèi)外更清晰地了解期貨市場(chǎng)發(fā)展的最新情況,推動(dòng)期貨市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
5月凈利潤(rùn)環(huán)比下降,整體利潤(rùn)水平有望長(zhǎng)期向好
數(shù)據(jù)顯示,5月當(dāng)月,期貨公司凈利潤(rùn)4.16億元,環(huán)比下降逾45%;同期手續(xù)費(fèi)收入12.21億元,環(huán)比下降22.11%。
報(bào)告稱,期貨公司5月凈利潤(rùn)較4月出現(xiàn)大幅下降,一方面是交易量、交易額減少,導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)收入減少;另一方面是受市場(chǎng)行情影響,期貨公司以自有資金投資的金融資產(chǎn)公允價(jià)值大幅下降。
中大期貨副總經(jīng)理景川在接受期貨日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示,今年3—4月,商品市場(chǎng)經(jīng)歷了加速趕底和振蕩回升兩個(gè)階段,投資者進(jìn)出較為頻繁,加之抄底資金的涌入,因此期貨公司的手續(xù)費(fèi)收入也同步進(jìn)入高峰。與此同時(shí),由于價(jià)格波動(dòng)劇烈,期現(xiàn)價(jià)差也呈現(xiàn)快速收縮與擴(kuò)大,這為期現(xiàn)以及跨期套利提供了更多機(jī)會(huì)。這種情形下,期貨公司的利潤(rùn)呈現(xiàn)大幅回升的勢(shì)頭。而5月之后,市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)步回升階段,交易量也隨之回落,套利機(jī)會(huì)也有所減少,期貨公司利潤(rùn)低于前兩個(gè)月屬于正常表現(xiàn)。同期,股市的逐漸回暖也吸引了部分資金轉(zhuǎn)向A股,造成期貨市場(chǎng)的成交有所萎縮。
與去年同期相比,今年5月,期貨公司的注冊(cè)資本、凈資本、資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、客戶權(quán)益、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等指標(biāo)均有明顯提升。其中,客戶權(quán)益為6432.90億元,較去年同期增長(zhǎng)逾四成,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)更是較去年同期大增150%以上。
有分析認(rèn)為,期貨公司整體利潤(rùn)水平有望維持長(zhǎng)期向好格局。雖然期貨公司5月凈利潤(rùn)出現(xiàn)明顯下降,6月也難有起色,但進(jìn)入7月以來,A股持續(xù)上漲,以股指期貨為代表的金融期貨交投活躍,投資者對(duì)商品期貨的風(fēng)險(xiǎn)偏好也顯著提升,期貨市場(chǎng)整體成交有望進(jìn)一步升溫,期貨公司手續(xù)費(fèi)收入將明顯改善。與此同時(shí),A股走牛也將顯著提高期貨公司以自有資金投資的金融資產(chǎn)公允價(jià)值。
轄區(qū)間差距擴(kuò)大,行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升
除發(fā)布的期貨公司月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)之外,中期協(xié)還首次公布了期貨公司分轄區(qū)經(jīng)營(yíng)情況。數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)149家期貨公司分布在30個(gè)轄區(qū),不同地區(qū)期貨公司經(jīng)營(yíng)差距較大。
5月,上海、浙江、北京、深圳、廣東轄區(qū)期貨公司凈利潤(rùn)分列前5位,分別為1.09億元、0.83億元、0.83億元、0.75億元、0.26億元。
整體來看,近年來期貨公司市場(chǎng)集中度有所提高,優(yōu)質(zhì)期貨公司向國(guó)內(nèi)大中型城市聚集的勢(shì)頭較為明顯。
景川對(duì)記者表示,從數(shù)據(jù)來看,我國(guó)長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)金融中心的特征越來越突出,資金的聚集力導(dǎo)致地區(qū)差距擴(kuò)大,這種現(xiàn)象在未來將更加突出。
方正中期期貨研究院院長(zhǎng)王駿也表示,全國(guó)期貨公司目前主要集中在上海、浙江、北京、深圳、廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),客戶權(quán)益指標(biāo)六大轄區(qū)合計(jì)占全國(guó)的80%左右,上海占比居全國(guó)首位。從今年分轄區(qū)特征看,上海和深圳無疑成為期貨公司重要的聚集地區(qū)且“虹吸效應(yīng)”最明顯。廣東多項(xiàng)指標(biāo)占比保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),江蘇和浙江多項(xiàng)指標(biāo)先抑后揚(yáng)。整體看,長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)和粵港澳大灣區(qū)在資金、人才、航運(yùn)、開放度、市場(chǎng)化等多個(gè)維度均處在全國(guó)前列,期貨行業(yè)在兩大區(qū)域呈現(xiàn)繁榮和聚集非常明顯。
“當(dāng)前我國(guó)期貨公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)占比逐年下降,新業(yè)務(wù)增量明顯。未來,期貨公司向投資、期現(xiàn)以及資管方面的轉(zhuǎn)型勢(shì)必成為主導(dǎo),場(chǎng)外期權(quán)、做市商等新業(yè)務(wù)也將逐漸成為期貨公司利潤(rùn)重要的貢獻(xiàn)部分?!本按ㄕf。
2020年07月13日
期貨日?qǐng)?bào)
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