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期貨從業(yè)資格考試知識點《期貨投資分析》:基本金屬產(chǎn)業(yè)鏈分析

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯: 2015/11/02 09:58:40 字體:

1.礦山采選

礦山采選主要考慮的因素是金屬礦產(chǎn)資源具有不可再生性。在礦產(chǎn)資源供應(yīng)的變量因素中,我們主要考慮的因素有:礦資源分布情況,潛在礦山的勘探和開發(fā)情況,已開發(fā)礦山的開發(fā)程度,因工會罷工、能源短缺、地震和暴風(fēng)雪災(zāi)害等突變因素對礦山造成的減產(chǎn)或停產(chǎn)影響。

2.金屬冶煉

(1)原料供應(yīng)及加工費。在基本金屬行業(yè)中,原料的供應(yīng)情況直接決定了中下游半成品、成品的供應(yīng)量。加工費是銅冶煉企業(yè)和鋅冶煉企業(yè)的主要收入來源,加工費處于高位說明供應(yīng)較為充裕,冶煉企業(yè)的加工費收入較高。

(2)冶煉企業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量。冶煉企業(yè)的減產(chǎn)、擴產(chǎn)計劃,或月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)都會對市場的供需預(yù)期產(chǎn)生影響,向上影響礦產(chǎn)原料的需求,向下影響金屬成品的供應(yīng)。

(3)生產(chǎn)成本。生產(chǎn)成本是生產(chǎn)單位為生產(chǎn)產(chǎn)品或提供勞務(wù)而發(fā)生的各項生產(chǎn)費用,包括各項直接支出和制造費用。一般而言,當(dāng)金屬價格低迷,生產(chǎn)企業(yè)無利可圖時,生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)積極性會降低。

(4)進出口成本。中國金屬進口增長體現(xiàn)了國內(nèi)需求增加,利于國際市場價格上漲,但如果國內(nèi)實際消費增長不及進口及產(chǎn)量的增幅則會增加國內(nèi)供應(yīng)壓力,使國內(nèi)價格增速放緩或出現(xiàn)調(diào)整。另外,國內(nèi)外價差變化、套利及抵押融資等因素也會對進出口狀況產(chǎn)生影響。

3.金屬加工

金屬制品加工屬于金屬產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),行業(yè)整體規(guī)模較小,企業(yè)數(shù)量多且相對分散,定價能力最差。并不具備影響金屬價格的能力。對于金屬市場供需關(guān)系進行分析,金屬加工環(huán)節(jié)屬于中間需求,關(guān)注的重點是企業(yè)開工率以及訂單情況,以了解實際及潛在的消費狀況。

4.終端消費

(1)終端消費行業(yè)分析。

①分析基本金屬消費的地域及行業(yè)分布。

②分析重點行業(yè)對基本金屬消費需求的影響。

③根據(jù)重點消費行業(yè)的分析結(jié)果,對某個金屬的整體消費情況作出預(yù)估。

(2)消費替代性。當(dāng)金屬的性價比偏離正常水平的時候,某些金屬的替代作用就特別明顯。

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