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2019期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》答疑精華：止損
關(guān)于期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》的學(xué)習(xí)，學(xué)員們可能有很多問題，那么正保會計網(wǎng)校特從網(wǎng)校答疑板中學(xué)員普遍存在的問題整理內(nèi)容，希望能為廣大考生答疑解惑，以下網(wǎng)校學(xué)員關(guān)于交易者套利交易的相關(guān)疑問，一起學(xué)習(xí)吧！
| 期貨從業(yè)資格考試：止損 |
【試題內(nèi)容】 【例5－2】某投機者決定做小麥期貨合約的投機交易，并確定其最大損失額為50元/噸。以2550元/噸買入20手合約后，又下達一個賣出的止損指令，價格定于2500元。如果市價下跌，一旦達到2500元/噸，該合約便會以止損價格或更好的價格平倉。通過該指令，投機者的交易可能會虧損，但損失額僅限于50元/噸左右。 止損指令下達后，如果市場行情走勢符合投機者預(yù)期，價格朝有利方向變動，投機者就可繼續(xù)持有手中頭寸，直至市場趨勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)為止，如例5－3所示。 |
詳細問題描述： 畫的三星處 前括號到后括號的地方怎么理解？
答疑老師回復(fù)： 親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下： 這句話的意思是投資者設(shè)定的止損價格要適當(dāng)，不要太高，也不要太低。如果離市場價格太近的話，比如教材上的這個例子，市場價格為2550元/噸，如果投資者設(shè)定的止損價格為2540元/噸，當(dāng)價格稍有變動下降到2540元/噸時，投資者就得平倉，這樣就錯失了價格上漲的機會。如果止損價格離市場價格太遠的話，假設(shè)投資者設(shè)定的止損價格為2400元/噸，如果期貨價格持續(xù)下降，投資者承受的損失就越來越大，當(dāng)價格下降到2500元/噸時，投資者承擔(dān)50元/噸的損失，但由于未到止損價格，期貨合約不會被平倉，當(dāng)價格再下降時，投資者的損失更大。 所以，止損單中的價格一定要適中，既要限制損失，又不能錯過可能的盈利機會。 如果您還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問！ ----------------------------------------- 繼續(xù)提問： 老師 止損指令怎么理解 就是單純的為止損指令的理解舉一個例子 謝謝 答疑老師回復(fù)： 愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下： 止損指令指當(dāng)市場價格達到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價格時，即變?yōu)槭袃r指令予以執(zhí)行的一種指令 . 可以簡單地理解為停止損失的價格。如果投資者買入期貨合約，他肯定希望價格走勢越高越好，但市場價格并不可能一直上升，當(dāng)價格下降時，他需要設(shè)定一個發(fā)生損失時可以接受的價格，這個價格要比他的買入價格低，如果真發(fā)生價格下降走勢，一旦價格下降到這個價格時，系統(tǒng)會為其平倉，使投資者的損失不會再擴大。 如果投資者是賣出期貨合約，也是這樣，您可以先自己分析一下，把您的理解寫出來，網(wǎng)校老師與您一起探討。 如果您還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問！ ----------------------------------------- 繼續(xù)提問： 最后變?yōu)槭袃r指令 是指以市場價格平倉嗎 比如買入執(zhí)行價格為50 結(jié)果數(shù)月后市場價格為30 預(yù)先設(shè)定的價格是40 當(dāng)市價降低至40時 系統(tǒng)會以40平倉么 答疑老師回復(fù)： 親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下： 市價指令是指不限定價格的、按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交的指令。 如果預(yù)先設(shè)定的價格是40，那么到40時，就會以當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交。 祝您學(xué)習(xí)愉快！ |
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