外匯專業(yè)詞匯(5)

來源: 編輯： 2009/10/12 11:03:01　　字體：大小

　　Flat/square

　　持平/ 或者軋平——如既沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那么他的賬目持平。

　　Foreign Exchange

　　外匯——（Forex， FX）在外匯交易場中同時(shí)買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。

　　Forward

　　遠(yuǎn)期交易——將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠(yuǎn)期交易通常被表達(dá)為高於（升水）或低於（貼水）即期匯率的差價(jià)。如要獲得實(shí)際遠(yuǎn)期外匯價(jià)格，只需將差價(jià)與即期匯率相加即可。

　　Forward Points

　　遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)——為計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格，加入當(dāng)前匯率或從當(dāng)前匯率中減去的點(diǎn)數(shù)。

　　Fundamental Analysis

　　基本面分析——以判斷金融市場未來走勢為目標(biāo)，對(duì)經(jīng)濟(jì)和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。

　　Futures Contract

　　期貨——種在將來某個(gè)日期以特定價(jià)格交易金融工具、貨幣或者商品的方式　

　　Hedge

　　對(duì)沖——用於減少投資組合價(jià) 值易變性的投資頭寸或者頭寸組合?？稍谙嚓P(guān)證券中購入一份抵銷頭寸。

　　Hit the bid

　　達(dá)到買價(jià)——在一買價(jià)價(jià)位上交易被執(zhí)行。

　　Leading Indicators

　　領(lǐng)先指標(biāo)—— 被認(rèn)為可預(yù)測未來經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)變量。

　　Leverage

　　杠桿——也稱為保證金，為實(shí)際交易的金額與要求保證金的比例。

　　LIBOR

　　倫敦銀行間拆放款利率——表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國際銀行間互相借貸的利率。

　　Limit order

　　限價(jià)定單——以指定價(jià)格或低於指定價(jià)格買入，或者以指定價(jià)格或高於指定價(jià)格賣出的定單。例如， USD/YEN 為 117.00/05.

　　Liquidation

　　清算——通過執(zhí)行一筆抵銷交易，以結(jié)清一份未結(jié)頭寸。

　　Liquidity

　　流動(dòng)性與非流動(dòng)性市場——市場能夠輕松買入或賣出而不會(huì)影響價(jià)格穩(wěn)定的能力。在買賣差價(jià)較小的情況下，此市場被描述為具有流動(dòng)性。另一種測量流動(dòng)性的方法是賣方和買方的存在數(shù)量，越多的參與者能產(chǎn)生越小的價(jià)差。非流動(dòng)性市場的參與者較少，交易價(jià)差較大。

　　Long position

　　多頭——購入的工具數(shù)量多於賣出數(shù)量的頭寸。依此，如果市場價(jià)格上漲，那么頭寸增值。

　　Lot

　　單——用來衡量外匯交易數(shù)量的單位。交易的價(jià)值總是相對(duì)于一整數(shù)“單”而言。

　　Inflation

　　通貨膨脹——一種經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，其中消費(fèi)品物價(jià)上漲，進(jìn)而導(dǎo)致貨幣購買力下降。

　　Initial Margin

　　原始保證金——為進(jìn)入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔(dān)保將來業(yè)績。

　　Interbank Rates

　　銀行同業(yè)買賣匯率——大型國際銀行向其它大型國際銀行報(bào)價(jià)時(shí)所按照的外匯匯率。

　　Intervention

　　干預(yù)——由中央銀行所采取的行動(dòng)，以此調(diào)整該貨幣的價(jià)值。協(xié)定干預(yù)是指由不同的中央銀行一起干預(yù)來控制貨幣匯率。