新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
貨幣資金明細及變動表
貨幣資金明細表
開戶銀行及分行名稱/保存現(xiàn)金單位名稱 | 賬戶號碼 | 貨幣種類 | 原幣金額 | 賬面人民幣余額 | 其中： | 年利率 | 備注 | ||
期限在3個月以內(nèi)（含3個月）的定期存款 | 期限在3個月以上的定期存款 | 活期存款 | |||||||
| 貨幣資金合計 | |||||||||
| 一、銀行存款小計 | |||||||||
| 其他銀行存款（請另外分列明細 ） | |||||||||
| 二、現(xiàn)金小計 | |||||||||
| 其他現(xiàn)金 | |||||||||
| 三、其他貨幣資金小計 | |||||||||
| 1.外阜存款 | |||||||||
| 2.銀行匯票存款 | |||||||||
| 3.銀行本票存款 | |||||||||
| 4.信用卡存款 | |||||||||
| 5.信用證存款 | |||||||||
| 6.存出投資款 | |||||||||
| 7.委托投資款 | |||||||||
| 8.其他 | |||||||||
貨幣資金變動表
年 月 日 單位：萬元
項目 | 銀行存款賬號 | 現(xiàn)金 | 合計 | 備注 | ||
×× | ×× | ×× | ||||
期初賬面金額 |
|
|
|
|
|
|
本期增加金額 |
|
|
|
|
|
|
營業(yè)收入 |
|
|
|
|
|
|
融資收入 |
|
|
|
|
|
|
投資收回 |
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
本期減少金額 |
|
|
|
|
|
|
營業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
歸還貸款 |
|
|
|
|
|
|
投資支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本期賬面金額 |
|
|
|
|
|
|
未記賬增加 |
|
|
|
|
|
|
未記賬減少 |
|
|
|
|
|
|
本期實際余額 | ||||||
【我要糾錯】 責(zé)任編輯：文會計
上一篇：原始憑證分割單及其內(nèi)容
下一篇：銷售（營業(yè)）收入明細表
實務(wù)學(xué)習(xí)指南
距6月報稅結(jié)束還有天
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號