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資金調(diào)度控制表

來源: 編輯: 2009/09/03 17:54:00  字體:

資金調(diào)度控制表

        單位:        日期: 年 月 日  

收入支出銀行存款余額
押匯收入現(xiàn)銷收入應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)貸款收入合計(jì)應(yīng)付票據(jù)水電薪資利息支出償還貸款支出合計(jì)
             
             
             

        核準(zhǔn):         復(fù)核:          制表:

責(zé)任編輯:文會計(jì)

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