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銀行存款和現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2009/03/20 16:57:45  字體:

  1.銀行存款/現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表的格式


銀行存款/現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表
年 月 日

收入支出
傳票號(hào)碼摘要行號(hào)銀行存款現(xiàn)金傳票號(hào)碼摘要行號(hào)支票號(hào)碼銀行存款現(xiàn)金
           
           
           
 合 計(jì)  合 計(jì)  
現(xiàn)金/銀行存款
行庫(kù)名稱(chēng)賬號(hào)上日結(jié)存收入支付本日結(jié)存摘要
1      
2      
3      
……      
銀行存款小計(jì)     
現(xiàn) 金     
合 計(jì)     
             
       負(fù)責(zé)人:        會(huì)計(jì):        復(fù)核:        出納:
 

  2.填寫(xiě)方法

  根據(jù)每天的業(yè)務(wù)和相關(guān)的票據(jù)填寫(xiě),最下面需要相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字或簽章。

責(zé)任編輯:vivien

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