Oracle Cash Management是一套應(yīng)用于企業(yè)范圍的流動(dòng)性管理和現(xiàn)金控制的解決方案，它是Oracle Applications的一部分，后者是一套集成的企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用程序，它旨在將您的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮由虅?wù)企業(yè)。

　　用全球化的眼光來(lái)預(yù)測(cè)企業(yè)的現(xiàn)金流

　　準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)是一個(gè)世界性的業(yè)務(wù)要求，以便能夠有效地利用資金，和減少破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。Oracle Cash Management從您的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)中為您指明了通向理想的現(xiàn)金流狀況的捷徑。有了它，您可以迅速地分析出企業(yè)范圍的現(xiàn)金需求和資金風(fēng)險(xiǎn)，以保證企業(yè)的資金流動(dòng)性，同時(shí)有效地利用現(xiàn)金資源。

　　Oracle Cash Management支持在不同組織之間、不同期間、以任何一種貨幣計(jì)價(jià)的現(xiàn)金預(yù)測(cè)。您可以定義一些可以重復(fù)使用的模板，從而輕而易舉地生成現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)告。一個(gè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板類似于一個(gè)電子表格，每一行都定義了現(xiàn)金流的來(lái)源和選取數(shù)據(jù)所用的口徑，每一列都定義了預(yù)測(cè)期間，以總分類賬的會(huì)計(jì)周期或天數(shù)表示。如果有必要的話，您可以任意指定一個(gè)的業(yè)務(wù)日程安排計(jì)劃，它會(huì)自動(dòng)把發(fā)生現(xiàn)金流的日期向下一個(gè)工作日滾動(dòng)。

　　Oracle Cash Management的預(yù)測(cè)建立在企業(yè)未來(lái)的業(yè)務(wù)交易之上，比如說(shuō)訂單、發(fā)票；或者歷史交易，例如收款和付款。通過(guò)Oracle Payables中的付款和Oracle Receivables里的收款，您可以記錄下得到賬款值或者收支余額的有效日期，從而能對(duì)短期的現(xiàn)金流作出更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。

　　簡(jiǎn)化與銀行的往來(lái)對(duì)賬工作

　　及時(shí)進(jìn)行銀行往來(lái)對(duì)賬對(duì)于保證企業(yè)的現(xiàn)金安全是至關(guān)重要的。Oracle現(xiàn)金流管理系統(tǒng)為您提供了全面的銀行往來(lái)對(duì)賬功能，能保證企業(yè)賬戶上的現(xiàn)金余額準(zhǔn)確無(wú)誤；識(shí)別和解決異常問(wèn)題，處理銀行的失誤，并且對(duì)欺詐行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。因此，銀行往來(lái)對(duì)賬活動(dòng)的自動(dòng)化能夠大量節(jié)省企業(yè)審計(jì)和資金部門(mén)的管理時(shí)間和成本。

　　Oracle Cash Management能夠使你以自動(dòng)或者人工的形式對(duì)銀行對(duì)賬單進(jìn)行記錄和調(diào)節(jié)，按照預(yù)設(shè)的規(guī)則和允差范圍匹配系統(tǒng)中的銀行交易。您可以在線查看輸入數(shù)據(jù)的有效性并更正任何對(duì)賬誤差。通過(guò)自動(dòng)調(diào)整，Oracle Cash Management可以用正確的對(duì)賬單的相應(yīng)行或列代替有誤差的對(duì)賬單的行或列，并且提供審計(jì)線索以證實(shí)對(duì)銀行誤差進(jìn)行的更正是合理的。Oracle Cash Management能把銀行對(duì)賬單余額與Oracle General Ledger的現(xiàn)金賬戶進(jìn)行比較，為您提供了一份易于使用的銀行往來(lái)對(duì)賬報(bào)告。您還可以利用它對(duì)過(guò)去的銀行對(duì)賬單進(jìn)行存檔和清除整理。

　　Oracle Cash Management提供了與Oracle Payables和Oracle Receivables集成的對(duì)賬功能，以便進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。Oracle Payables和Oracle Receivables能為現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費(fèi)和外幣價(jià)值浮動(dòng)生成對(duì)賬會(huì)計(jì)分錄。您可以把對(duì)賬之前的交易進(jìn)行清算，從而在賬戶上得到更及時(shí)的現(xiàn)金結(jié)余。Oracle Cash Management能夠自動(dòng)沖消被拒付的票據(jù)，并自動(dòng)計(jì)算利息和銀行手續(xù)費(fèi)等相關(guān)銀行費(fèi)用，從而進(jìn)一步簡(jiǎn)化現(xiàn)金管理流程。

　　管理整個(gè)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)周期

　　Oracle Cash Management是一個(gè)開(kāi)放的集成解決方案，用于管理整個(gè)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)。它不僅與Oracle其他應(yīng)用軟件無(wú)縫集成在一起，而且提供了一個(gè)的界面，可以使你非常容易地與外部系統(tǒng)相集成，并能使你通過(guò)企業(yè)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)及時(shí)訪問(wèn)企業(yè)在世界各地的現(xiàn)金信息。

　　當(dāng)您要進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)時(shí)，您可以用Oracle General Ledger、Oracle Receivables、Oracle Order Management、Oracle Payables、Oracle Payroll、Oracle Projects、Oracle Purchasing、Oracle Sales和Oracle Treasury等來(lái)獲取現(xiàn)金流。預(yù)測(cè)的開(kāi)放界面（Forecasting Open Interface）還允許企業(yè)從外部系統(tǒng)中獲取現(xiàn)金流預(yù)測(cè)所需的有關(guān)信息。有了預(yù)測(cè)開(kāi)放界面的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的支持，你可以把來(lái)自本地和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫(kù)的所有相關(guān)交易信息結(jié)合起來(lái)，生成預(yù)測(cè)報(bào)告。

　　您可以用Oracle Payables和Oracle Payroll中的付款、Oracle Receivables中的收款以及Oracle General Ledger中的日記賬分錄來(lái)進(jìn)行銀行往來(lái)對(duì)賬。通過(guò)開(kāi)放的對(duì)賬界面（Reconciliation Open Interface），您還可以為來(lái)自其他系統(tǒng)的收、付款進(jìn)行對(duì)賬。開(kāi)放的對(duì)賬界面是可擴(kuò)展的，在調(diào)整外部交易的時(shí)候，它執(zhí)行的是您的慣用邏輯。