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綜述:AIG巨虧 道指跌破7000點(diǎn)大關(guān)

來源: 新浪財(cái)經(jīng) 編輯: 2009/03/03 10:55:08  字體:
  美股周一連續(xù)第四個(gè)交易日下跌,道指自1997年以來首次跌破7000點(diǎn)大關(guān),標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)創(chuàng)自1996年10月以來新低。

  標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)逼近700點(diǎn)大關(guān)后賣盤有所減緩,該指數(shù)收于這一關(guān)鍵水平之上,投資者明天將密切關(guān)注這一重要關(guān)口是否失守。

  美國國際集團(tuán)(AIG)上一季度虧損617億美元,創(chuàng)美國公司歷史上最大季度虧損紀(jì)錄,投資者對(duì)美國金融系統(tǒng)與美國經(jīng)濟(jì)再生憂慮。

  美國政府表示將向AIG額外提供300億美元貸款,這一全球最大的保險(xiǎn)公司此前已得到政府1500億美元的救助。

  歐洲金融機(jī)構(gòu)的業(yè)績同樣讓人悲觀,歐洲市值最大的銀行匯豐銀行2008年利潤下降了70%,該行表示需要得到177億美元融資并裁員6100人。

  花旗集團(tuán)(C)上周表示已與政府達(dá)成協(xié)議,政府將擁有其36%的股份。

  金融板塊下跌了6.8%,原材料板塊下跌了6.9%,工業(yè)板塊下跌了6.7%,能源板塊下跌了6.4%。

  周一的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)未能提振投資者的信心,一月份個(gè)人所得與支出數(shù)據(jù)好于預(yù)期。個(gè)人所得在去年12月下降0.2%后在1月增長0.4%,經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期為下降0.2%。一月份核心個(gè)人消費(fèi)支出較前一月增長0.1%,與預(yù)期相符。

  二月份供應(yīng)管理協(xié)會(huì)制造業(yè)指數(shù)從一月份的35.6上升至35.8,經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期為33.8。由于該指數(shù)仍維持在50以下,月環(huán)比的增長僅說明制造業(yè)的萎縮速度有所放緩。

  著名的價(jià)值投資者巴菲特表示他認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)已處于混亂狀態(tài),這種狀態(tài)在2009年難以改觀。

  標(biāo)準(zhǔn)普爾500成份股中有98%的股票下跌,投資者開始買進(jìn)相對(duì)安全的國債。10年期國債大漲,收益率下降至2.89%。

  原油期貨下跌了10%以上,報(bào)收每桶40.15美元。

  將于明日公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)包括住房簽約銷量,同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克將在參議院預(yù)算委員會(huì)為美國經(jīng)濟(jì)與預(yù)算作證詞,財(cái)政部部長蓋特納將在眾議院籌款委員會(huì)為聯(lián)邦預(yù)算做證詞。

  截至收盤,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌了299.64點(diǎn),報(bào)收6763.29點(diǎn),跌幅為4.24%。

  Bell Curve Trading首席市場策略師比爾-斯特拉祖羅(Bill Strazzullo)表示,“事態(tài)已十分嚴(yán)峻,而且將進(jìn)一步惡化。”他認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)與道指分別跌至1995年的500點(diǎn)與5000點(diǎn)的可能性相當(dāng)大。

  他指出,“只有住房市場穩(wěn)定后事態(tài)才會(huì)開始好轉(zhuǎn)。”

  道指從8000點(diǎn)以上跌至不到7000點(diǎn)只用了14個(gè)交易日,道指今年迄今共下跌了22.9%。

  標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌了34.27點(diǎn),報(bào)收700.82點(diǎn),跌幅為4.66%。該指數(shù)在臨收盤前短暫跌破700點(diǎn)大關(guān),這是該指數(shù)自1996年10月29日以來首次跌破700點(diǎn)。

  納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌了54.99點(diǎn),報(bào)收1322.85點(diǎn),跌幅為3.99%。

  紐約證交所成交量為18億股,股票漲跌比為1比16。

  許多市場分析師在分析華爾街以往的表現(xiàn)來確定股市反彈的時(shí)機(jī)。在過去60年里,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在經(jīng)濟(jì)衰退結(jié)束前5個(gè)月左右觸底,或在企業(yè)盈利見底或者失業(yè)率創(chuàng)新高之前9個(gè)月確立底部。

  AIG季度虧損創(chuàng)記錄 政府將再注資300億美元

  美國國際集團(tuán)(AIG)周一公布了第四季度財(cái)報(bào),報(bào)告顯示,該集團(tuán)的季度虧損創(chuàng)下了美國公司歷史上最大的季度虧損記錄。有基于此,美國政府在對(duì)拯救計(jì)劃進(jìn)行修改之后,將向該集團(tuán)提供最多300億美元的新資金。

  美國國際集團(tuán)今天公布財(cái)報(bào)稱,該集團(tuán)第四季度虧損617億美元,遠(yuǎn)高于去年同期的52.9億美元。美聯(lián)儲(chǔ)和財(cái)政部稱,除了上述300億美元新資金以外,政府還將把其400億美元的優(yōu)先股轉(zhuǎn)為“類似于普通股”的新股。目前,美國國際集團(tuán)正為這些優(yōu)先股支付每股10美分的股息。

  去年,美國政府已經(jīng)將其向美國國際集團(tuán)提供的扶持資金總額提高到了1500億美元。但在未能出售足夠業(yè)務(wù)部門來償還政府貸款的情況下,該集團(tuán)不得不再次要求政府提供援助。

  財(cái)政部稱,截至9月30日為止,銀行等美國公司依賴于美國國際集團(tuán)通過衍生品合約進(jìn)行擔(dān)保的資產(chǎn)價(jià)值已經(jīng)超過了3000億美元,這使得美國國際集團(tuán)成為了一家“從整個(gè)體系上來看十分重要而不能倒閉的機(jī)構(gòu)”,因此政府必須注資以提振該集團(tuán)的表現(xiàn)。

  約翰·霍普金斯大學(xué)(Johns Hopkins University)凱瑞商學(xué)院(Carey Business School)的管理系教授菲爾·福安(Phillip Phan)稱:“政府正試圖對(duì)全球金融體系提供保護(hù),使其免于全面崩潰。”

  此前,美國國際集團(tuán)已經(jīng)同意移交旗下的兩家公司,一家為美國人壽保險(xiǎn)公司(American Life Insurance Co。),另一家則是美國友邦保險(xiǎn)公司(American International Assurance Co。)。通過將這兩家壽險(xiǎn)公司置于政府托管之下,以及向政府提供獲得數(shù)萬份保險(xiǎn)合同現(xiàn)金流的權(quán)利等方式,美國國際集團(tuán)將在12月31日以前向聯(lián)邦政府償還價(jià)值大約為389億美元的貸款。

  分析師稱,在拯救美國國際集團(tuán)的活動(dòng)中,美國政府所扮演的角色已經(jīng)從“短期貸款商”轉(zhuǎn)變成了“長期股票投資者”。

  另據(jù)一名知情人士透露,美國國際集團(tuán)還可能拆分旗下的商業(yè)客戶房產(chǎn)及債務(wù)保險(xiǎn)部門,并可能在12個(gè)月內(nèi)向公眾投資者出售該部門19.9%的股份。這位要求不被具名的知情人士稱,這項(xiàng)業(yè)務(wù)原本將是政府提供拯救措施后美國國際集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)之一,但現(xiàn)在可能將獲得新的名稱,成為一家與該集團(tuán)截然不同的新公司。

  美國國際集團(tuán)在紐約證券交易所(NYSE)常規(guī)交易中的股價(jià)上漲10美分,至52美分。過去12個(gè)月中,該集團(tuán)的股價(jià)已經(jīng)下跌了99%。

  巴菲特:09年美國經(jīng)濟(jì)仍將步履蹣跚

  億萬富翁投資者、享有“股神”盛譽(yù)的沃倫·巴菲特(Warren Buffett)日前預(yù)測,今年美國經(jīng)濟(jì)仍將“步履蹣跚”,而且這種狀況有可能延續(xù)更長時(shí)間,此后經(jīng)濟(jì)才會(huì)復(fù)蘇。

  巴菲特在2月28日的年度股東信中稱,信貸市場崩潰導(dǎo)致美國金融系統(tǒng)陷入他所見過的最嚴(yán)重的“自由落體”狀態(tài)。他預(yù)測,經(jīng)濟(jì)和股市都將回彈,美國將會(huì)迎來最好的日子,并表示他將利用當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期,為麾下伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway Inc。)尋求新的投資機(jī)會(huì)。

  巴菲特稱:“美國經(jīng)濟(jì)在整個(gè)2009年都將步履蹣跚,這種狀況也很可能將維持更長時(shí)間。雖然前進(jìn)之路一直都不順暢,但從長期來看,美國經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)一直都運(yùn)行的極為良好,其釋放人類潛能的能力是其他系統(tǒng)所不具備的,今后也必將如此。”

  作為美國總統(tǒng)巴拉克·奧巴馬(Barack Obama)的非正式顧問,巴菲特稱,美國住房市場泡沫破裂所帶來的后果目前“正在美國經(jīng)濟(jì)的每個(gè)角落回響”。據(jù)美國商務(wù)部上周公布的報(bào)告顯示,去年第四季度美國GDP年率下滑6.2%,創(chuàng)下了自1982年以來的最高跌幅。

  巴菲特指出,去年年末,“信貸危機(jī)、住房價(jià)格下跌和股市走低已經(jīng)帶來了令人目瞪口呆的恐慌情緒,這種情緒吞沒了整個(gè)美國,導(dǎo)致商業(yè)活動(dòng)萎縮,反過來又使恐慌情緒更為嚴(yán)重。”

  伯克希爾哈撒韋2月28日公布了第四季度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示,受衍生品和股票投資組合價(jià)值下跌的影響,該公司第四季度凈利潤同比暴跌96%,至1.17億美元。2008年全年,伯克希爾哈撒韋的每股賬面價(jià)值下跌9.6%,創(chuàng)下了自巴菲特43年以前接掌該公司以來的最差表現(xiàn)。在截至2月27日為止的12個(gè)月中,伯克希爾哈撒韋股價(jià)大幅下跌了44%。

  根據(jù)巴菲特的長期預(yù)測,在未來44年的時(shí)間里,標(biāo)普500指數(shù)很可能將有3/4的時(shí)間都在上漲,正如他1965年接手伯克希爾哈撒韋以來的表現(xiàn)一樣。去年,該指數(shù)下跌了38%,是自1937年以來的最高跌幅。

  巴菲特還稱,在買入石油生產(chǎn)商康菲公司(ConocoPhillips)股票的問題上,他犯了一個(gè)“重大的錯(cuò)誤”,不該在去年原油和天然氣價(jià)格接近于歷史高點(diǎn)的時(shí)候買入。在去年所犯的其他投資失誤中,他還列舉了兩家愛爾蘭銀行,稱不該買入它們的股票,但并未指明這兩家銀行的名稱。

      1月美國個(gè)人開支增長0.6% 超出市場預(yù)期

  消息,美國商務(wù)部報(bào)告顯示,隨著一次性發(fā)放的年度生活成本補(bǔ)貼提高,今年1月份更多美國人將額外收入儲(chǔ)存起來,推動(dòng)美國個(gè)人儲(chǔ)蓄率上漲至14年新高。

  商務(wù)部報(bào)告稱,受到年薪提高以及生活成本補(bǔ)貼提高的推動(dòng),1月美國個(gè)人實(shí)際可支配收入出現(xiàn)了去年5月份以來的最高漲幅。盡管來自工資和薪酬的所得連續(xù)第三個(gè)月下滑,但經(jīng)過通貨膨脹因素調(diào)整的1月美國個(gè)人稅后實(shí)際可支配收入增長了1.5%。

  同時(shí),經(jīng)過通貨膨脹因素調(diào)整之后的1月消費(fèi)者開支增加了0.4%,為2007年11月份以來最大漲幅,同時(shí)也是過去八個(gè)月以來第二次上漲。

  1月物價(jià)水平上漲了0.2%,為去年9月份以來首次上漲??鄢耸称泛湍茉匆蛩赜绊懙暮诵南M(fèi)者物價(jià)指數(shù)能夠更好的反應(yīng)真實(shí)的通貨膨脹狀況,1月份的這項(xiàng)指數(shù)上漲了0.1%。過去一年內(nèi)核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)上漲了1.6%。

  隨著可支配收入上漲速度超過開支速度,今年1月份美國人的儲(chǔ)蓄率增長至5%,創(chuàng)1995年3月以來新高。換算為年率數(shù)字的1月美國個(gè)人儲(chǔ)蓄金額高達(dá)5455億美元,創(chuàng)歷史新高。

  過去一年內(nèi),個(gè)人實(shí)際可支配收入增長了3.3%,但實(shí)際開支減少了1.6%。

  1月個(gè)人所得報(bào)告遠(yuǎn)高出市場預(yù)期。此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期名義個(gè)人所得數(shù)字將下滑0.1%,但報(bào)告數(shù)字增長了0.4%。

  個(gè)人所得數(shù)字的意外上漲,最主要原因受到了政府統(tǒng)計(jì)一次性發(fā)放的生活成本補(bǔ)貼和加薪數(shù)字方式的影響。1月份個(gè)人所得數(shù)字中,計(jì)入了政府工作人員的加薪數(shù)字,以及領(lǐng)取政府福利和養(yǎng)老金者獲得的一次性生活成本補(bǔ)貼。

  由于2008年年終獎(jiǎng)金數(shù)字低于往年,今年1月份美國私營企業(yè)的工資和薪酬下跌了0.2%,至此該數(shù)字已經(jīng)連續(xù)第三個(gè)月出現(xiàn)下滑。

  1月份,來自大多數(shù)渠道的收入都有所下滑,但交通運(yùn)輸業(yè)的收入?yún)s非常令人關(guān)注的成為例外。

  1月耐用品方面的實(shí)際開支增長了0.2%,非耐用品開支增長了0.7%,服務(wù)業(yè)開支增長了0.3%。

  美國2月ISM指數(shù)回升至35.8%

  美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)報(bào)告稱,美國工廠在銷售下滑時(shí)削減產(chǎn)量,造成2月美國ISM制造業(yè)指數(shù)(708.125,2.14,0.30%)連續(xù)低十三個(gè)月下滑。

  供應(yīng)管理協(xié)會(huì)報(bào)告稱,1月ISM制造業(yè)指數(shù)由去年12月的35.6上漲至35.8%。ISM指數(shù)低于50%則表明制造業(yè)正在萎縮。今天早間的另一份經(jīng)濟(jì)報(bào)告表明,受到節(jié)后商品降價(jià)促銷活動(dòng)推動(dòng),美國消費(fèi)者開支增長超出預(yù)期,扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)六個(gè)月下滑的勢頭。

  受到房地產(chǎn)市場和信貸市場緊張的影響,美國國內(nèi)的汽車和電器等所有商品需求都出現(xiàn)下滑,迫使制造業(yè)企業(yè)紛紛采取裁員和減產(chǎn)措施。美國總統(tǒng)奧巴馬在上個(gè)月宣布將實(shí)行刺激經(jīng)濟(jì)增長計(jì)劃,希望推動(dòng)美國經(jīng)濟(jì)從70多年以來最嚴(yán)重的一次經(jīng)濟(jì)衰退當(dāng)中復(fù)蘇。此外奧巴馬還公布了3.55萬億美元預(yù)算草案,希望藉此推動(dòng)美國經(jīng)濟(jì)長期增長。

  費(fèi)城Janney Montgomery Scott LLC機(jī)構(gòu)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家蓋-萊巴斯(Guy Lebas)表示,“這些情況都表明經(jīng)濟(jì)狀況很具有挑戰(zhàn)性,我們知道ISM制造業(yè)指數(shù)將會(huì)反映出這種情況。”萊巴斯此前預(yù)計(jì)1月ISM制造業(yè)指數(shù)報(bào)告將為35.5%。他表示,這份報(bào)告數(shù)字“無論從哪個(gè)方面來看都很糟糕,但還不是我們見過最糟糕的數(shù)字。”

  此前67位經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)計(jì)的1月ISM制造業(yè)指數(shù)中值為33.8%;預(yù)計(jì)范圍在30%至37%之間。

  1月ISM報(bào)告中的新訂單指數(shù)由去年12月的33.2%下降至33.1%;出口訂單指數(shù)持平,仍為37.5%。

  股市重挫施壓 紐約油價(jià)跌收10.3%

  紐約市場的主力原油期貨合約重跌10%以上,跌幅創(chuàng)下近兩個(gè)月以來新高。股市重挫和投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)心再度興起對(duì)油價(jià)形成了雙重壓制。

  稍早時(shí)道指11年來首次跌破7000點(diǎn)大關(guān),這主要與銀行板塊的普跌有關(guān)。稍早時(shí)兩家金融業(yè)巨頭:匯豐和AIG均宣布采取行動(dòng)來增強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表。除上述因素外,油價(jià)還受到美元匯率走強(qiáng)的擠壓。投資者因美元安全性較好而紛紛轉(zhuǎn)持這種貨幣。

  紐約商業(yè)交易所的4月原油合約下跌4.61美元,收于40.15美元,跌幅為10.3%。早盤該合約一度跌至39.84美元,跌幅接近11%。今年1月7日以來至上周五,紐約市場最近期原油合約的收盤跌幅從未超過10%。

  Wisdom Financial的高級(jí)交易師薩克里-奧克斯曼(Zachary Oxman)表示:“由于擔(dān)心需求逐漸枯竭,現(xiàn)在市場已不愿對(duì)任何東西做多。從上周開始油市就開始打壓任何人做多的新企圖,其中某些多頭不得不轉(zhuǎn)向賣空。”

  今晨美國政府宣布,就修改對(duì)保險(xiǎn)金巨頭AIG的援救計(jì)劃,最高將再向AIG注資300億美元,以保證AIG能履行各類金融合同。歐洲方面,銀行巨擘匯豐表示,將關(guān)閉大部分美國消費(fèi)者信貸業(yè)務(wù),準(zhǔn)備向股東籌集一百多億英鎊的新資本。匯豐還公布了2008年盈利下滑70%的不利財(cái)報(bào)。

  Alaron Trading的副總裁菲爾-弗林(Phil Flynn)指出:“油價(jià)下跌源自政府援救AIG的最新行動(dòng)引發(fā)的憂慮情緒,以及此舉將引發(fā)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩。我們還看到投資者紛紛投向國債和美元,這主要是因?yàn)樗麄儞?dān)心歐洲也將出現(xiàn)不穩(wěn)定。

  周一歐股重挫 銀行板塊暴跌10%

  周一歐洲股市大幅下滑。受到匯豐控股集團(tuán)也效仿其他銀行向股東提出增發(fā)新股融資計(jì)劃的影響,銀行業(yè)板塊跌幅慘重。

  截至收盤,泛歐道瓊斯600指數(shù)(ST:SXXP)重挫5%,收于164.30點(diǎn)。在匯豐控股集團(tuán)利空消息的拖累之下,銀行業(yè)板塊下挫了近10%。

  匯豐控股股價(jià)重挫19%,此前這家全球銀行業(yè)巨頭宣稱將通過增發(fā)新股以融資125億英鎊。這將是英國企業(yè)歷史上規(guī)模最大的增發(fā)新股案例。匯豐控股集團(tuán)同時(shí)報(bào)告稱,2008財(cái)年凈盈利同比減少了70%,降至57.3億英鎊;并宣布將關(guān)閉在美國的HFC以及Beneficial消費(fèi)貸款部門網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的大部分營業(yè)點(diǎn),并須因此而削減6100個(gè)職位。

  愛爾蘭NCB Stockbrokers機(jī)構(gòu)策略師伯納德-麥克阿靈頓(Bernard McAlinden)表示,“我想市場會(huì)認(rèn)為匯豐控股集團(tuán)的融資行為目的在于填補(bǔ)虧空,而不是用于拓展業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。此外,匯豐的融資意味著將有大量資金被抽出市場,這將使歐洲股市受到嚴(yán)重壓力。”

  周一歐洲各主要國家股市中,英國富時(shí)100指數(shù)(UK:UKX)下跌了5.3%,收于3,625.83點(diǎn)。法國CAC-40指數(shù)(FR:1804546)下跌了4.5%,收于2,581.46點(diǎn)。德國DAX 30指數(shù)(DX:1876534)下跌了3.5%,收于3,710.07點(diǎn)。

  麥克阿靈頓表示,“金融行業(yè)已是重病纏身,整個(gè)行業(yè)情況仍然非常糟糕。在剛剛邁進(jìn)第四季度的時(shí)候,我們還滿心期待看到金融行業(yè)狀況出現(xiàn)穩(wěn)定下來的跡象,但事實(shí)卻恰恰相反,這個(gè)行業(yè)狀況變得非常可怕。”

  愛爾蘭聯(lián)合銀行今天股價(jià)上漲了16%,此前該公司宣布2008財(cái)年盈利下滑幅度符合市場預(yù)期。然而盡管今天其股價(jià)上漲,但在過去12個(gè)月內(nèi)這家銀行的股價(jià)仍然縮水了近97%。

  瑞士銀行業(yè)板塊當(dāng)中,瑞士聯(lián)合銀行(UBS) (UBS) (CH:UBSN)股價(jià)下跌了10.2%;瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse Group) (CS) (CH:CSGN)下跌了7.4%,寶盛控股公司(Julius Baer Holding) (CH:BAER)下跌了8.1%。這些私人銀行股價(jià)下跌的原因,是美國和歐洲當(dāng)局再度威脅將起訴瑞士標(biāo)志性的私人銀行公司存在稅務(wù)欺詐行為。最近歐盟領(lǐng)導(dǎo)人表示,他們將在4月份舉行的20國集團(tuán)會(huì)議上將打擊避稅港列為焦點(diǎn)議題之一。

  與東歐經(jīng)濟(jì)體關(guān)系密切的銀行業(yè)公司也普遍下滑。意大利聯(lián)合信貸銀行(Unicredit) (IT:UCG)下跌了7.6%,法國興業(yè)銀行(17.60,-0.52,-2.87%)(Societe Generale) (FR:GLE)下跌了7.8%,KBC (BE:KBC)下跌了5.4%。

  本周末,德國和其他東歐國家都否定了將成立涵蓋整個(gè)東歐地區(qū)的救援基金的傳言。受此消息影響,歐元兌美元匯率大幅下滑。

 

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