杭州8月面授：突破現(xiàn)金流管理瓶頸與企業(yè)融資方案設(shè)計

——基于商業(yè)模式·管理模式·資本模式的整合視角

“利潤是金，現(xiàn)金為王” 

　　【課程背景】

　　現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念，因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經(jīng)沒油了。

　　當(dāng)下企業(yè)資金鏈普遍吃緊，融資門檻越來越高，如何破解企業(yè)融資難的瓶頸約束，建立持續(xù)順暢的融資體系，提升企業(yè)融資能力，您是否準(zhǔn)備好應(yīng)對之策？

　　【您不得不參加的課程】

　　◆提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

　　◆學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

　　◆通過現(xiàn)金流分析為管理層提供決策建議

　　◆快速掌握突破現(xiàn)金流管理技巧，企業(yè)立即套用，輕松上手

　　◆實例解析常見問題和錯誤，避免彎路，為您開辟直道暢通無

　　◆精彩演講 培訓(xùn)互動 經(jīng)驗分享 角色扮演 經(jīng)典案例分析 經(jīng)典管理故事

　　【通過兩天的系統(tǒng)培訓(xùn)，您將從中獲得】

　　◆了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

　　◆掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

　　◆提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

　　◆提高資金使用效率

　　◆學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

　　◆了解在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點

　　◆選擇企業(yè)最優(yōu)融資方案設(shè)計

　　◆理解并熟練使用財務(wù)報表，并能通過分析企業(yè)的財務(wù)報表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟內(nèi)涵和實質(zhì)

　　【主辦單位】正保會計網(wǎng)校 www.odtgfuq.cn 

　　【研修對象】董事長、總經(jīng)理 、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理等中高層管理人員

　　【時間地點】2012年8月18-19日（周六、周日） 杭州市區(qū) 參會確認后發(fā)放參會通知

　　【投資費用】2280/人　年度會員8800/人（包含十項正保會計網(wǎng)校超值服務(wù)）購買>>

　　【報名咨詢】010-82318888，400-810-4588

　　【課程大綱】

　　一、現(xiàn)金流管理與企業(yè)運營三大模式

　　1、商業(yè)模式設(shè)計中的現(xiàn)金流管理

　　2、管理模式設(shè)計中的現(xiàn)金流管理

　　3、資本模式設(shè)計中的現(xiàn)金流管理

　　二、獨創(chuàng)最有現(xiàn)金流管理5體系

　　1、一個中心：現(xiàn)金為王

　　2、兩個視角：內(nèi)部流程與外部供應(yīng)鏈

　　3、三層維度：經(jīng)營性、投資性、融資性現(xiàn)金流量的內(nèi)在邏輯分析

　　4、四種變量：流向、流量、流速、流程

　　5、五類評價指標(biāo)：償債性、靈活性、盈利性、增長性、結(jié)構(gòu)性

　　三、建立企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險控制架構(gòu)的最優(yōu)方案

　　1、經(jīng)濟增加值 2、可持續(xù)增長率 3、企業(yè)現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略矩陣

　　四、如何破解企業(yè)現(xiàn)金流營運風(fēng)險控制體系

　　1、企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機

　?。?）營運能力缺失型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機 （2）信用風(fēng)險失控型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機

　?。?）資金運作失衡型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機 （4）投資策略失當(dāng)型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機

　?。?）擔(dān)保責(zé)任連帶型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機 （6）關(guān)聯(lián)方惡意占用型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機

　　2、企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機的解決之道

　?。?）退出激進預(yù)算 （2）改善成本 （3）檢修供應(yīng)鏈

　?。?）廣開資金源 （5）合理瘦身與逆勢擴張

　　五、掌控企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險控制環(huán)節(jié)關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　1、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制的風(fēng)險分析

　　2、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險控制活動

　?。?）戰(zhàn)略風(fēng)險控制

　　企業(yè)投資中的風(fēng)險管理——放棄比選擇更難

　?。?）營運風(fēng)險控制

　　報銷流程中的控制活動——一個舞弊案件的思考

　?。?）內(nèi)部風(fēng)險控制

　　六、企業(yè)的現(xiàn)金流管理的價值創(chuàng)造

　　1、企業(yè)的現(xiàn)金流循環(huán)與價值創(chuàng)造

　　2、企業(yè)的現(xiàn)金平衡與本量利分析

　　3、企業(yè)的現(xiàn)金流集中與價值管理

　　4、企業(yè)的現(xiàn)金流預(yù)測與現(xiàn)金預(yù)算

　　5、企業(yè)的現(xiàn)金流在項目投資分析中的應(yīng)用

　?。?）沒錢如何設(shè)計投融資方案？

　?。?）虧錢的項目是否一定不能投？

　?。?）雞蛋是否不要放在一個籃子里？

　　6、企業(yè)的現(xiàn)金流在公司價值估值中的應(yīng)用

　?。?）企業(yè)價值源于過去的資產(chǎn)還是未來的現(xiàn)金流？

　?。?）模塊化的公司估值模型

　　七、企業(yè)融資方案設(shè)計

　　1、銀行融資的操作技巧

　?。?）銀行貸款機構(gòu)對企業(yè)的風(fēng)險防范要求

　?。?）計算企業(yè)貸款財務(wù)報表貸款風(fēng)險度？

　?。?）如何規(guī)劃你的財務(wù)報表?

　?。?）如何規(guī)劃你的貸款擔(dān)保?

　?。?）你要如何做好貸款后的售后服務(wù)

　?。?）……

　　2、民間借貸技巧

　　3、租賃融資

　　4、股權(quán)融資

　　5、……

　　八、互動答疑

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