免費(fèi)問答

出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中的一員，主要負(fù)責(zé)以下工作職責(zé)：
1. 現(xiàn)金管理：出納需要負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收支管理，包括現(xiàn)金的保管、支出、收入、兌換等。
2. 銀行賬戶管理：出納需要管理企業(yè)的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、辦理存取款等。
3. 費(fèi)用報(bào)銷：出納需要審核并處理員工的費(fèi)用報(bào)銷，包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等。
4. 支付管理：出納需要按照企業(yè)的支付政策和程序，處理各類付款事項(xiàng)，如供應(yīng)商的貨款、稅款、社保等。
5. 財(cái)務(wù)記錄：出納需要及時(shí)準(zhǔn)確地記錄企業(yè)的財(cái)務(wù)收支情況，包括現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、費(fèi)用報(bào)銷單等。
6. 財(cái)務(wù)報(bào)表：出納需要協(xié)助會(huì)計(jì)師編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。
7. 內(nèi)部控制：出納需要遵循企業(yè)內(nèi)部控制制度，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)管理規(guī)范、合法、安全。