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2012年證券從業(yè)《投資基金》輔導(dǎo)之基金會計(jì)復(fù)核

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯： 2011/12/14 09:10:33　字體：大 小

　　一、基金賬務(wù)的復(fù)核

　　二、基金頭寸的復(fù)核

　　三、基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核

　　四、基金財(cái)務(wù)報(bào)表的復(fù)核

　　五、基金費(fèi)用與收益分配復(fù)核

　　六、業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)核

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