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2012年證券從業(yè)《投資基金》輔導之基金會計核算

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯： 2011/12/14 09:22:38　字體：大 小

　　一、基金會計核算的特殊性

　　二、基金會計核算的主要內(nèi)容

　　1.證券和衍生工具交易及其清算的核算

　　2.持有證券的上市公司行為的核算

　　3.各類資產(chǎn)的利息核算

　　4.基金費用的核算

　　5.開放式基金份額的核算

　　6.基金資產(chǎn)估值的核算

　　7.本期利潤及利潤分配的核算

　　8.基金財務(wù)會計報告

　　9.基金會計核算的復核

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