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2011年9月證券從業(yè)資格考試知識點:趨勢分析的活用

來源: 正保會計網校論壇 編輯: 2011/06/29 11:49:03 字體:

  2011年9月份證券從業(yè)資格考試備考已經開始,為了幫助廣大考生充分備考,小編整理了相關知識點供大家參考,祝大家學習順利,夢想成真!

  一、趨勢線

  1.所謂趨勢線,就是根據股價上下變動的趨勢所畫出的線路,畫趨勢線的目的,即依其脈絡尋找出恰當?shù)馁u點與買點。趨勢線可分為上升趨勢線,下降趨勢線與橫向整理趨勢線。

  2.股價在上升行情時,除了在連接股價波動的低點畫一直線外,也應在連接股價波動的高點畫一直線,于是股價便在這兩條直線內上下波動,這就是上升趨勢軌道。股價在下跌行情時,除了連接股價波動的高點畫一直線外,也要在股價波動的低點畫一條直線,股價在這兩條直線內上下波動,這就是下跌趨勢軌道。股價在橫向整理時可形成橫向箱型趨勢線。

  二、利用趨勢軌道決定買賣點

  1.無論是在上升或下跌趨勢軌道中,當股價觸及上方的壓力線時,就是賣出的時機;當股價觸及下方的支撐線時,就是買進的時機。

  2.若在上升趨勢軌道中,發(fā)現(xiàn)股價突破上方的壓力線時,證明新的上升趨勢線即將產生。

  3.同理,若在下跌趨勢中,發(fā)現(xiàn)股價突破下方的支撐線時,可能新的下跌趨勢軌道即將產生。

  4.股價在上升行情時,一波的波峰會比前一波峰高,一波的波谷會比前一波谷高;而在下跌行情時,一波的波峰比前一波峰低,一波的的波谷會比前一波谷低。

  5.處于上升趨勢軌道中,若發(fā)現(xiàn)股價無法觸及上方的壓力線時,即表示漲勢趨弱了。

  三、幾種趨勢線圖示

  1.上升趨勢分析。股價上升趨勢線是指股價上升波段中,股價底部之連接線而言,這連接而成之上升趨勢線通常相當規(guī)則,在上升趨勢線的股價波動上畫一條與上升趨勢線平行的線,這條平行線又稱返回線。

 ?。?)買賣點分析:

  1.在股價上升趨勢中,當股價下跌而觸及股價上升趨勢線時,便是絕佳的買點(買進信號),投資者可酌量買進股票。

  2.當股價上升而觸及股價上升趨勢線之返回線時,便是股票絕佳之賣點(賣出信號)投資者可將手中的持股賣掉。

  3.上升趨勢之依艾略特波段分析認為:上升分三波段,每一波段上升幅度皆同,投資者可以等幅測量,比如第一波由45元上升至60元,拉回50元,第二波由50元上升至65元,拉回55元,第三波可上升至65元左右。

 ?。?)行情分析:一個多頭行情主要由原始、次級或短期上升波動所組成,股價一波比一波高,每兩個底部低點即可連成一條上升趨勢線,一般而言,原始上升趨勢線較為平緩,歷經時間較長,而次級或短期上升趨勢線較為陡峭,其歷經時間有時甚短。(原始上升趨勢線:一般多頭市場之原始上升趨勢線的建立往往歷經相當長時間(短則一二年長則四五年)的波動,其上升仰角較小,約為300~450.(短期上升趨勢線:指多頭市場之各次級滾動,以各波之底部低點為基準點向上延伸,其經歷之時間較短,一般為數(shù)周或數(shù)月這波動所建立,其上升仰角較陡,約為450~600角,有時甚至在600角以上(尤其在多頭市場初期最易出現(xiàn))。(上升趨勢線之支撐與壓力:在股價上升趨勢中,遇到以往密集成交區(qū)或其他阻力位,在某個股價價位上,賣壓很大,足以阻止股價上升,或進行使止升走勢的股價反轉下跌,這種情況便是股逢壓力。

  2.整理趨勢分析。矩形整理在股市亦稱為箱形整理。股價在某一價格區(qū)人上下移動,移動之軌道由兩條平行于橫軸之平行線所界定,其形狀就像幾何圖形的矩形或長方形,矩形整理亦稱為箱形整理。

  箱形整理形態(tài)通常出現(xiàn)在股價上升走勢或下跌走勢之初期或中期,若箱形出現(xiàn)在股價上升走勢或下跌走勢之末期,往往形成反轉形態(tài),而非整理形態(tài)。

 ?。?)箱形整理形態(tài)一般在股價上升波完成或下跌波完成之后出現(xiàn);

 ?。?)成交量配合箱形整理的完成,起初大量而逐步萎縮,一直到股價突破箱形整理為止;

 ?。?)股價最遲必須在三至四周內按預定的方向突破。向上突破初期時箱形向上平移;向下跌破時箱形向下平移,暴漲暴跌的情況除外。

  若不符合上述特征,箱形整理有可能失敗而成為箱形反轉。

  3.下降趨勢分析

 ?。?)下跌趨勢線之形成:一個空頭行情是由原始,次級或短期下跌波動所構成,股價一波比一波低,每兩個反彈之高點即可連成一條下跌趨勢線,一般而言,原始下跌趨勢線較為平緩,經歷時間較長,而次級或短期下跌趨勢線較為陡峭,其經歷時間有時甚短。(原始下跌趨勢線:一般空頭市場之原始下跌趨勢線經歷之時間較原始上升趨勢線為短,約為(一至二年),其下降之角度較為平緩約為300~450.(短期下跌趨勢線:指空頭市場之次級波動,以各反彈頂點為基準點向下延伸,其經歷之時間甚短,一般為數(shù)日或數(shù)周之波動所建立,其下降之角度約為600左右。股價下跌,遠離股價下降趨勢線,負乖離太大,30日乖離率這-15~-30時,股價會反彈。

 ?。?)空頭行情時,一般下降波段分為三波段,完成后方有二波段之反彈行情。在多頭市場時,下降一般為二波段之行情。

  4.中心趨勢線。

 ?。?)在股價趨勢線中,除上升、下跌、盤整等趨勢線外,有一種趨勢線,股價經常順著中心趨勢線,呈現(xiàn)上下對稱或不對稱的波動,這種股價圍繞趨勢線進行上下波動的走勢,最近被冠上流行新名詞,就是“X線”。

  (2)中心趨勢線有三種:

  A.上升中心線。股價可以是從低檔上揚,先將上升中心線當作是壓力線,在一次或多次上沖后,終于突破上升中心線而上揚,在股價上揚后,仍有一次或多次拉回的走勢,中心線此時由壓力線轉為支撐線。股價也可能是從高檔下跌,在下跌過程中,一次或多次因上升中心線的支撐而反彈,但最后跌破中心線,在跌破中心線后,股價向中心線拉回,但反彈至中心線后,而臨壓力再下跌。

  B.下跌中心線,股價圍繞下跌中心線在波動,股價走勢為:由上而下,中心線由支撐線轉為壓力線;由下而上,中心線由墳力線為支撐線。

  C.水平中心線,股價呈現(xiàn)箱形的上下整理,其中心線往往是水平線,股價可能在中心線下波動,然后突過中心線之上,或稱在中心線之上波動,然后跌破中心線而下。

 ?。?)中心趨勢線的使用要領:

  1.壓力:無論中心趨勢線是上升、下跌或水平,當股價由低點向上,常在接觸到中心線時,面臨壓力而下跌。

  2.支撐:當股價由高點向下時,在股價接觸中心線時,會在臨支撐,股價通常在此反彈。

  3.中心線的作用。長期高低點所連接的趨勢線,影響力最大,其次是中期高低點所繪的趨勢線,短期高低點所繪的趨勢線力量較小。因此,股價碰到短期趨勢線,僅短期回檔,若碰到中期趨勢線,則回檔在10%左右,若碰到長期趨勢線,通常會有一次中期回檔整理。

  4.中心線也會出現(xiàn)扇形效果。有時趨勢線劃起來可能很多條,因此有時會在某個價位形成多條中心線交叉,這個點便會因力量交叉凝集,而成為一個較大的支撐或壓力點,甚至使行情產生反轉。

2011年9月證券從業(yè)資格考試知識點:債券的分類

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