費用報銷4大“錦囊妙計”讓你的報銷不再困難!
在我們的日常工作中,因為費用報銷,財務(wù)總和同事吵架,這種情況太常見了!那么如何減少或避免因報銷單填寫不規(guī)范而同事間發(fā)生的爭執(zhí)和矛盾呢,請一定要好好閱讀下面的費用報銷小技巧,一定要注意這些小問題!
錦囊妙計1:填寫報銷單一定要規(guī)范
(1)小寫金額與人民幣符號之間有空格
要求:小寫金額與人民幣符號不得有空格,不得連筆,正確寫法¥100.00;錯誤寫法:¥100;
(2)大寫金額無數(shù)字部分沒有用零或?補齊
要求:大寫金額無數(shù)字部分用零或?補齊;
(3)報銷單上字跡有涂改和勾抹
要求:報銷單不得涂改,如有錯誤,需要重新填寫;
(4)大寫金額書寫有誤
要求:金額填寫規(guī)范,無書寫錯誤;
大寫數(shù)字示例:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬。
(5)大寫金額與小寫金額不一致
要求:小寫金額與大寫金額保持一致;
(6)項目填寫不完整,報銷部門、報銷日期、附件張數(shù)有漏填寫的
要求:項目要填寫完整,報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數(shù)要填寫完整。
錦囊妙計2:報銷單上負責(zé)人簽字一定要齊全
要求:費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務(wù)負責(zé)人、部門負責(zé)人均要簽字,分公司當(dāng)?shù)貨]有財務(wù)的,兼職財務(wù)人員在財務(wù)負責(zé)人處簽字,部門負責(zé)人為分公司經(jīng)理。
錦囊妙計3:報銷憑證一定要齊全
(1)取得發(fā)票上沒有加蓋銷售方發(fā)票章
要求:發(fā)票上要蓋有銷售方發(fā)票專用章,并且與銷售方名稱一致,否則不得報銷;
(2)取得收據(jù)上沒有加蓋銷售方財務(wù)章
要求:收據(jù)上要求蓋有銷售方財務(wù)章,沒有財務(wù)章不得報銷;
(3)出差日期和行程不同,報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷
要求:出差日期和行程不同,報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。
(4)報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監(jiān)制章;或雖有國稅監(jiān)制章,但是沒有防偽識別碼或水印
要求:手撕非機打車票要印有國稅監(jiān)制章,并且有防偽識別碼或水印;
錦囊妙計4:票據(jù)粘貼要規(guī)范
(1)票據(jù)粘貼雜亂無章
要求:票據(jù)先分類,再按時間排序,依次粘貼到粘貼單上;小張的票據(jù)需要均勻的粘貼,不能厚薄不均,確保單據(jù)平整;
(2)票據(jù)使用訂書機裝訂、固體膠粘貼
要求:要用膠水粘貼附件;
(3)火車票上日期、票價重要信息,被膠水粘住,無法查看
要求:票據(jù)上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住,要保證票據(jù)信息可見可查。
費用報銷可是個細心活,大家還是耐點心吧!我們一定要嚴(yán)格規(guī)范自己。
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