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填寫銀行函證的注意事項

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯：蘇米亞 2020/03/10 15:04:00　　字體：大 小

問題：填寫銀行函證的注意事項

實務(wù)

答案：1、容易出錯的地方：

① 賬戶名稱：是填寫被審計單位的名稱，而不是銀行名稱；

② 銀行賬號：因銀行系統(tǒng)升級等原因，銀行賬號中間會有變化，有些企業(yè)余額表中的銀行賬號為初始設(shè)立時的，所以要比照最新一期對賬單上賬號填寫；

③ 賬戶類型：一般區(qū)分為基本戶、一般戶，如有不確定，建議電話咨詢銀行工作人員。

2、函證內(nèi)容要完整全面

我們在收到銀行函證回函時，有些銀行會加上一段特別說明“函證只就已載明事項進行確認”，所以我們要保證針對函證銀行所有的信息都填寫完整，例如：定期存款、大額存單、其他貨幣資金賬戶、借款、委貸、銀行承兌的應付票據(jù)、擔保等都需要填寫到函證里。

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