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?根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定 履行計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值職責(zé)的主體是
根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，履行計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值職責(zé)的主體是（?。?/p>
A. 基金管理公司
B. 基金托管人
C. 基金銷售機(jī)構(gòu)
D. 基金持有人大會(huì)
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【答案】
A【解析】
本題考查基金估值的法律依據(jù)。根據(jù)《證券投資基金法》第19條和第36條的規(guī)定，基金管理公司應(yīng)履行計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值的責(zé)任，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；托管人應(yīng)履行復(fù)核、審查基金管理公司計(jì)算的資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格的責(zé)任。參見教材（下冊(cè)）P81。
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