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2017基金從業(yè)考試《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)：基金資產(chǎn)估值
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知識(shí)點(diǎn)：基金資產(chǎn)估值的概念
1.基金資產(chǎn)估值：通過(guò)對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及全部負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過(guò)程。
2.基金資產(chǎn)凈值＝基金資產(chǎn)－基金負(fù)債；
基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值/基金總份額。
3.基金份額凈值是計(jì)算申購(gòu)基金份額、贖回資金金額的基礎(chǔ)。
（1）申購(gòu)者希望以低于實(shí)際價(jià)值的價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。
（2）贖回者希望以高于實(shí)際價(jià)值的價(jià)格進(jìn)行贖回。
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