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風險是什么？

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯：Cony 2020/02/05 10:42:33　字體：大 小

今天是CMA小知識點每日回顧。學習要考點滴積累和不斷堅持，我們來看一看今天的學習內(nèi)容吧！

稿定設(shè)計導出-20200205-094259


 風險的定義 
預(yù)期（expected）收益的波動幅度、不確定性（uncertainty, variability, fluctuation）
如果我們將風險定義為預(yù)期收益的波動性，那么短期美國政府債券就是無風險的證券，而普通股就是有風險的證券 。
波動性越大，證券的風險就越大

       風險的類別
　　　　I.信貸（違約）風險
　　到期無法償付本金和利息
　　　　II.匯率風險
　　匯率波動對外幣計價的應(yīng)收或應(yīng)付的影響
　　　　III.利率風險
　　利率波動對金融資產(chǎn)價格的影響（分子對分母的敏感度）

　　　　IV.行業(yè)風險
　　是會影響處在某個特定行業(yè)內(nèi)企業(yè)證券的風險。燃料價格的飆升會給航空業(yè)造成負面影響。
　　　　V.政治風險
　　投資接受國的政策對投資企業(yè)的影響




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