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AFM知識點匯總—Interest SWAP及非常規(guī)計算

來源: 正保會計網校 編輯：梨 2022/07/08 15:48:48　字體：大 小

Interest SWAP

1. 選擇優(yōu)勢 fixed rate，和相對優(yōu)勢 floating rate

2. 算出絕對優(yōu)勢+相對優(yōu)勢=總優(yōu)勢

3. 按照提議分配 SWAP benefit 4.Net result=另一個 Rate +/-SWAP benefit+/-bank fee


Interest SWAP 非常規(guī)計算

1. 計算 Annual interest receivable on Y1-Y4(浮動），其中 Y1 用 spot,Y2-4 用 forward

2. 計算 Annual interest payable on Y1-Y4(固定）

3. 計算每年實際收付：收>付，表示凈收；收<付，表示凈付

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AFM知識點匯總

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